基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.05620.05%
近1月：0.01%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.2975
近3月：0.15%
近3年：7.95%

近6月：-0.13%
成立來：31.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0562 1.2975 0.05%
    11-27 1.0557 1.2970 -0.04%
    11-26 1.0561 1.2974 -0.08%
    11-25 1.0569 1.2982 -0.06%
    11-24 1.0575 1.2988 0.00%
    11-21 1.0575 1.2988 -0.02%
    11-20 1.0577 1.2990 0.00%
    11-19 1.0577 1.2990 -0.03%
    11-18 1.0580 1.2993 0.01%
    11-17 1.0579 1.2992 0.04%
    11-14 1.0575 1.2988 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.01%
    0.15%
    -0.13%
    -0.17%
    1.28%
    5.53%
    7.95%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    3048 | 3493
    2915 | 3470
    2886 | 3380
    2862 | 3241
    2754 | 3181
    1849 | 2642
    1762 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-21 09:12
38 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-21 09:11
58 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
127 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-23 07:45
87 0 前陣子翻去年的債基業(yè)績表，發(fā)現(xiàn)不少產(chǎn)品都栽在了“利 小云基多星 09-22 12:22
69 0 之前總覺得債基收益慢，直到看了鑫元璟豐債券A的數(shù)據(jù) 西瓜q 09-19 09:43
130 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-19 07:37
91 0 看著股票漲漲跌跌心慌？現(xiàn)在機(jī)構(gòu)都提示短期震蕩風(fēng)險(xiǎn)， 招財(cái)花顏月影 09-17 10:25
74 0 鑫元璟豐債券A：穩(wěn)穩(wěn)守住錢袋子 股友8C627w8836 09-16 13:02
83 0 鑫元璟豐債券A近1年取得1.41%的收益，展現(xiàn)出一 甜橙88 09-15 10:22
73 0 鑫元璟豐債券A以扎實(shí)的業(yè)績表現(xiàn)獲得市場認(rèn)可，在不同 起開2 09-12 12:19
83 0 近期股市波動加劇，資金避險(xiǎn)情緒升溫，債市成為重要配 億路向陽好運(yùn)連連 09-11 09:44
92 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
77 0 追求穩(wěn)健投資，不妨關(guān)注南華瑞澤債券C。以債券投資為 g股友07 07-25 10:22
65 0 南華瑞澤今天估計(jì)又收蛋，這只基調(diào)整后發(fā)力猛，連著幾 哈哈哈哈哥 07-22 14:27
100 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
91 0 南華瑞澤c的固收+策略很成功，股票抓紅利風(fēng)口，債投 小鄧1 07-11 09:50
89 0 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個(gè)大 零點(diǎn)點(diǎn) 06-30 15:16
88 0 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個(gè)大 股友Dl56035356 06-30 09:48
157 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 06-24 07:44

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1