基金品種

全球市場
交銀主題優(yōu)選混合A(前端：519700  后端：519701
)

單位凈值 (2026-01-14)

2.2694-0.22%
近1月：6.90%
近1年：30.01%

累計(jì)凈值

3.4534
近3月：5.32%
近3年：4.78%

近6月：21.42%
成立來：405.21%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈楠
成 立 日：2010-06-30管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 2.2694 3.4534 -0.22%
    01-13 2.2743 3.4583 -2.15%
    01-12 2.3243 3.5083 1.22%
    01-09 2.2962 3.4802 1.02%
    01-08 2.2730 3.4570 1.34%
    01-07 2.2430 3.4270 0.67%
    01-06 2.2281 3.4121 0.88%
    01-05 2.2087 3.3927 1.26%
    12-31 2.1812 3.3652 0.53%
    12-30 2.1697 3.3537 0.05%
    12-29 2.1686 3.3526 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    6.90%
    5.32%
    21.42%
    4.04%
    30.01%
    36.28%
    4.78%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    809 | 2311
    884 | 2312
    1347 | 2305
    1130 | 2285
    1027 | 2313
    1134 | 2254
    1148 | 2175
    1495 | 2043
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30197.38%
    2024-12-31180.08%
    2024-06-30134.51%
    2023-12-31141.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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