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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 03-02 1.2113 1.3403 0.07% 02-27 1.2105 1.3395 0.02% 02-26 1.2103 1.3393 -0.04% 02-25 1.2108 1.3398 -0.02% 02-24 1.2111 1.3401 0.05% 02-13 1.2105 1.3395 0.02% 02-12 1.2103 1.3393 0.02% 02-11 1.2101 1.3391 0.03% 02-10 1.2097 1.3387 0.02% 02-09 1.2094 1.3384 0.05% 02-06 1.2088 1.3378 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.28%0.73%1.05%0.66%2.19%4.82%11.84%同類平均0.05%0.23%0.58%0.85%0.50%1.86%5.60%10.70%滬深300-1.10%-0.09%2.76%4.40%0.56%19.74%31.60%12.72%同類排名746 | 3257666 | 3255599 | 3245804 | 3200511 | 3253882 | 30031503 | 2513299 | 2114四分位排名
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