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單位凈值 (2025-08-29)

1.19810.01%
近1月：-0.03%
近1年：2.21%

累計凈值

1.3271
近3月：0.18%
近3年：9.02%

近6月：1.08%
成立來：35.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1981 1.3271 0.01%
    08-28 1.1980 1.3270 -0.05%
    08-27 1.1986 1.3276 0.02%
    08-26 1.1984 1.3274 0.05%
    08-25 1.1978 1.3268 0.07%
    08-22 1.1970 1.3260 -0.01%
    08-21 1.1971 1.3261 0.03%
    08-20 1.1968 1.3258 -0.03%
    08-19 1.1971 1.3261 -0.01%
    08-18 1.1972 1.3262 -0.20%
    08-15 1.1996 1.3286 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.18%
    1.08%
    0.61%
    2.21%
    6.55%
    9.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    1962 | 3459
    1622 | 3393
    1289 | 3284
    1592 | 3252
    1834 | 3078
    947 | 2515
    1012 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

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