基金品種

全球市場
交銀精選混合(前端：519688  后端：519689
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.12630.36%
近1月：14.74%
近1年：47.75%

累計凈值

4.1601
近3月：5.01%
近3年：23.34%

近6月：50.68%
成立來：1366.89%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：50.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張雪蓉等
成 立 日：2005-09-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1263 4.1601 0.36%
    12-22 1.1223 4.1561 2.20%
    12-19 1.0981 4.1319 1.04%
    12-18 1.0868 4.1206 -1.04%
    12-17 1.0982 4.1320 3.22%
    12-16 1.0639 4.0977 -1.52%
    12-15 1.0803 4.1141 -0.86%
    12-12 1.0897 4.1235 0.90%
    12-11 1.0800 4.1138 -1.60%
    12-10 1.0976 4.1314 0.67%
    12-09 1.0903 4.1241 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.87%
    14.74%
    5.01%
    50.68%
    48.26%
    47.75%
    47.52%
    23.34%
    同類平均
    1.84%
    5.81%
    -0.12%
    27.32%
    32.22%
    30.30%
    40.40%
    20.70%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    400 | 4964
    337 | 4943
    842 | 4872
    589 | 4649
    889 | 4442
    819 | 4422
    1336 | 3942
    1339 | 3299
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30386.89%
    2024-12-31349.59%
    2024-06-30322.45%
    2023-12-31334.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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