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交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票(前端：519714 后端：519715

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單位凈值 (2026-02-04): 1.24801.96%; 近1月：3.74%; 近1年：0.89%

累計凈值: 3.5840; 近3月：-0.72%; 近3年：-33.24%

: 近6月：0.48%; 成立來：319.54%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：5.56億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：韓威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	9.18%	3.40%	股吧
燕京啤酒	8.43%	3.49%	股吧
鹽津鋪子	6.34%	2.70%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	5.17%	0.88%	股吧
洋河股份	5.06%	0.72%	股吧
東鵬飲料	5.05%	5.78%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	5.00%	0.23%	股吧
舍得酒業(yè)	4.99%	1.57%	股吧
羅萊生活	4.94%	2.12%	股吧
藥明康德	4.93%	1.07%	股吧

前十持倉占比合計：59.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
34.05%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.15%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.22%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.2480	3.5840	1.96%
02-03	1.2240	3.5370	0.66%
02-02	1.2160	3.5210	-0.25%
01-30	1.2190	3.5270	-2.09%
01-29	1.2450	3.5780	4.18%
01-28	1.1950	3.4800	0.34%
01-27	1.1910	3.4720	-1.16%
01-26	1.2050	3.5000	-0.82%
01-23	1.2150	3.5190	-0.25%
01-22	1.2180	3.5250	0.00%
01-21	1.2180	3.5250	-1.30%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-12-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.44%	3.74%	-0.72%	0.48%	3.74%	0.89%	-1.34%	-33.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.20%	6.15%	7.63%	21.88%	6.15%	41.22%	73.50%	20.39%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 1061	682 \| 1061	879 \| 1051	876 \| 1023	682 \| 1061	960 \| 979	873 \| 889	767 \| 785
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.25%	4.60%	-2.36%	-0.94%	-5.53%	14.23%	-15.74%	-4.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	811 \| 1065	942 \| 1050	863 \| 1038	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991	947 \| 983	547 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-6.16%	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	950 \| 1065	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 162.39%
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
2023-12-31 120.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：布局消費(fèi)黃金賽道，擅長尋找確定性成長消費(fèi)品公司，把握判斷新興消費(fèi)的趨勢，乘“擴(kuò)大內(nèi)需”政策東風(fēng)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	162.39%
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%
2023-12-31	120.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-09-06~至今	韓威俊	7年又154天	70.78%
2018-08-24~2018-09-05	蓋婷婷韓威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	蓋婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮蓋婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡錚	2年又92天	79.80%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
46	0	太搞笑了，平時跌也就不說什么了，今天就白酒板塊漲了	sophia2266	02-02 21:07
97	2	風(fēng)水輪回轉(zhuǎn)，但愿消費(fèi)類連續(xù)漲，給持有這一支基金的饑	淡定之巴斯光年	01-30 15:32
50	0	趕快換人	基民106211x7M9	01-29 19:26
50	0	今天終于迎來了大漲停！	淡定之巴斯光年	01-29 18:34
62	1	$交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票$太虧人了，今年行情這么好你還	寬闊的張?zhí)m燕3	01-28 20:30
45	0	換任何一個基金經(jīng)理估計都要比這個強(qiáng)	Solcampell	01-28 10:19
93	1	能換基金經(jīng)理嗎，比我一個韭菜炒的還虧的多	招財多謀地向問天	01-27 19:31
71	1	你怎么那么優(yōu)秀嗎？5年做到虧損40%！	基民6605y2T957	01-27 19:27
123	1	這個基金經(jīng)理太坑人，大盤4000多點了，你反而跌得	犀利睿智的梧秋1	01-27 16:25
93	1	2025年別人的只只基金都解套出來了。為什么基領(lǐng)我	股友xz4Vl09022	01-26 22:53
88	0	跌得比孫子還孫子！吧	股友3q033T9386	01-25 13:15
56	0	跌成孫子了	ChaseShine逐耀	01-23 23:13
72	0	$交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票$你的水平真的不行！還是主動辭	基民112z86201w	01-23 19:44
78	1	建倉1693天，他真是見鬼了	達(dá)人888	01-23 09:37
103	1	基金經(jīng)理@基金經(jīng)理	基民I2p5VD	01-22 19:22
57	0	滬深300是基準(zhǔn)線。跑不贏的都可以回家種紅薯，不要	超凡脫俗的舒美波	01-22 15:49
84	1	可以牛掰你堅持我堅持	ChaseShine逐耀	01-21 23:07
67	0	什么基金經(jīng)理？怎么懲罰你呢？	基民vz3nDw	01-21 22:11
53	0	這個基金是真的爛透了	達(dá)人888	01-21 20:26
60	0	市場反彈，各個板塊都在輪動。我選擇守住未來三五年最	豪邁奔放的冉子軒	01-21 18:14

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易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	45753人
招商中證白酒指數(shù)(LO	54229人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.1280元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-09-18	每份派現(xiàn)金0.0570元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-06-27	每份派現(xiàn)金0.2200元
2015-06-30	每份基金份額折算1.9586份
2014-01-10	每份派現(xiàn)金0.0090元
2013-01-14	每份派現(xiàn)金0.0300元

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