基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.12480.01%
近1月：0.32%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2311
近3月：0.49%
近3年：5.03%

近6月：0.11%
成立來：24.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1248 1.2311 0.01%
    07-02 1.1247 1.2310 0.06%
    07-01 1.1240 1.2303 0.04%
    06-30 1.1235 1.2298 -0.01%
    06-27 1.1236 1.2299 0.02%
    06-26 1.1234 1.2297 0.02%
    06-25 1.1232 1.2295 -0.04%
    06-24 1.1236 1.2299 -0.04%
    06-23 1.1240 1.2303 0.01%
    06-20 1.1239 1.2302 0.01%
    06-19 1.1238 1.2301 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    0.49%
    0.11%
    0.19%
    1.38%
    3.21%
    5.03%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3110
    2166 | 3107
    2710 | 3047
    2636 | 2976
    2758 | 2972
    2652 | 2729
    2141 | 2187
    1810 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-20 09:09
33 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-20 09:09
42 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
63 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:29
55 0 方正鴻遠(yuǎn)堪稱理財(cái)界的“頂流基金”！當(dāng)其他產(chǎn)品在市場 股友P6185719i5 03-20 23:30
88 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-27 09:06
63 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-27 09:06
93 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-27 06:59
70 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:31
208 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:16
194 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:11
231 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:29
294 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-21 09:06
280 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-21 09:06
255 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:08
326 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:31
307 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:22
419 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購 基金資訊 12-26 07:15
393 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:21
511 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-31 10:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1