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單位凈值 (2025-07-02)

1.15450.06%
近1月：0.33%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.2694
近3月：0.73%
近3年：6.12%

近6月：0.28%
成立來：28.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1545 1.2694 0.06%
    07-01 1.1538 1.2687 0.04%
    06-30 1.1533 1.2682 -0.01%
    06-27 1.1534 1.2683 0.02%
    06-26 1.1532 1.2681 0.03%
    06-25 1.1529 1.2678 -0.03%
    06-24 1.1533 1.2682 -0.03%
    06-23 1.1537 1.2686 0.01%
    06-20 1.1536 1.2685 0.02%
    06-19 1.1534 1.2683 0.02%
    06-18 1.1532 1.2681 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.73%
    0.28%
    0.35%
    1.73%
    3.92%
    6.12%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1143 | 3119
    1957 | 3110
    2403 | 3060
    2452 | 2985
    2598 | 2984
    2593 | 2741
    2108 | 2196
    1784 | 1852
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

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