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單位凈值 (2025-10-17)

1.15190.03%
近1月：0.05%
近1年：1.09%

累計凈值

1.2668
近3月：-0.23%
近3年：4.88%

近6月：0.26%
成立來：28.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1519 1.2668 0.03%
    10-16 1.1515 1.2664 0.02%
    10-15 1.1513 1.2662 -0.01%
    10-14 1.1514 1.2663 0.00%
    10-13 1.1514 1.2663 0.05%
    10-10 1.1508 1.2657 -0.01%
    10-09 1.1509 1.2658 0.05%
    09-30 1.1503 1.2652 0.06%
    09-29 1.1496 1.2645 -0.02%
    09-26 1.1498 1.2647 0.01%
    09-25 1.1497 1.2646 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    -0.23%
    0.26%
    0.12%
    1.09%
    3.25%
    4.88%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    1930 | 3490
    1688 | 3440
    2075 | 3344
    2390 | 3247
    2871 | 3128
    2477 | 2565
    2131 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

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350 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:22
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