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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1230-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.2293
近3月：0.19%
近3年：4.28%

近6月：0.15%
成立來(lái)：24.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1230 1.2293 -0.02%
    12-01 1.1232 1.2295 0.01%
    11-28 1.1231 1.2294 0.04%
    11-27 1.1227 1.2290 -0.03%
    11-26 1.1230 1.2293 -0.04%
    11-25 1.1235 1.2298 -0.03%
    11-24 1.1238 1.2301 0.00%
    11-21 1.1238 1.2301 0.00%
    11-20 1.1238 1.2301 0.01%
    11-19 1.1237 1.2300 0.00%
    11-18 1.1237 1.2300 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.02%
    0.19%
    0.15%
    0.03%
    0.62%
    2.59%
    4.28%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    987 | 3202
    1535 | 3197
    2171 | 3178
    2183 | 3088
    2416 | 2949
    2642 | 2892
    2316 | 2372
    1989 | 2023
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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314 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 06-21 09:06
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