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浦銀安盛盛泰純債債券C(519329
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.12080.03%
近1月：-0.17%
近1年：0.87%

累計凈值

1.2271
近3月：-0.04%
近3年：3.99%

近6月：0.29%
成立來：24.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1208 1.2271 0.03%
    08-29 1.1205 1.2268 0.01%
    08-28 1.1204 1.2267 -0.05%
    08-27 1.1210 1.2273 -0.01%
    08-26 1.1211 1.2274 0.03%
    08-25 1.1208 1.2271 0.06%
    08-22 1.1201 1.2264 -0.02%
    08-21 1.1203 1.2266 0.06%
    08-20 1.1196 1.2259 -0.03%
    08-19 1.1199 1.2262 0.04%
    08-18 1.1194 1.2257 -0.16%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.17%
    -0.04%
    0.29%
    -0.17%
    0.87%
    2.57%
    3.99%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2355 | 3143
    1742 | 3150
    2148 | 3096
    2614 | 2984
    2484 | 2955
    2685 | 2783
    2202 | 2242
    1867 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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