基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.00080.10%
近1月：0.09%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.6526
近3月：0.93%
近3年：-0.87%

近6月：1.32%
成立來：76.51%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0008 1.6526 0.10%
    09-02 0.9998 1.6516 -0.09%
    09-01 1.0007 1.6525 -0.08%
    08-29 1.0015 1.6533 -0.04%
    08-28 1.0019 1.6537 -0.08%
    08-27 1.0027 1.6545 -0.38%
    08-26 1.0065 1.6583 0.04%
    08-25 1.0061 1.6579 0.06%
    08-22 1.0055 1.6573 0.10%
    08-21 1.0045 1.6563 0.08%
    08-20 1.0037 1.6555 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.09%
    0.93%
    1.32%
    1.41%
    3.29%
    0.16%
    -0.87%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    627 | 788
    362 | 788
    294 | 776
    379 | 738
    356 | 728
    335 | 697
    592 | 600
    538 | 547
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
77 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 08-15 09:10
128 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 10:03
162 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
221 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
244 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
222 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
294 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
389 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
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295 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 10-31 09:06
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472 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:42
562 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:21
547 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 10:39
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