基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0140--
近1月：0.65%
近1年：3.79%

累計(jì)凈值

1.6658
近3月：1.21%
近3年：2.64%

近6月：2.24%
成立來(lái)：78.84%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0140 1.6658 --
    11-21 1.0148 1.6666 --
    11-14 1.0213 1.6731 --
    11-07 1.0178 1.6696 --
    10-31 1.0130 1.6648 --
    10-24 1.0075 1.6593 --
    10-17 0.9993 1.6511 --
    10-10 1.0084 1.6602 --
    09-30 1.0081 1.6599 --
    09-26 1.0024 1.6542 --
    09-19 0.9990 1.6508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.65%
    1.21%
    2.24%
    2.75%
    3.79%
    2.06%
    2.64%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    373 | 866
    12 | 853
    39 | 835
    170 | 803
    219 | 755
    266 | 751
    630 | 641
    573 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
200 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-14 07:27
200 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
234 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金開放日常申購(gòu) 基金資訊 08-15 09:10
273 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 10:03
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432 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 11-01 09:14
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377 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 10-31 09:06
647 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠金定期開放債券型 基金資訊 10-31 07:06
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581 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:42
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