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海富通瑞福債券A(519137

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單位凈值 (2025-09-03): 1.18530.05%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.92%

累計凈值: 1.2774; 近3月：0.40%; 近3年：9.41%

: 近6月：1.24%; 成立來：29.12%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：27.61億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張靖爽等
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23工行 4.34% --
23新華 4.16% --
24泰安 3.41% --
24中國 3.41% --
24成都 3.38% --
前五持倉占比合計：18.70%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23工行	4.34%	--
23新華	4.16%	--
24泰安	3.41%	--
24中國	3.41%	--
24成都	3.38%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1853	1.2774	0.05%
09-02	1.1847	1.2768	-0.01%
09-01	1.1848	1.2769	0.03%
08-29	1.1845	1.2766	0.00%
08-28	1.1845	1.2766	-0.03%
08-27	1.1849	1.2770	0.02%
08-26	1.1847	1.2768	0.03%
08-25	1.1843	1.2764	0.03%
08-22	1.1839	1.2760	0.00%
08-21	1.1839	1.2760	0.02%
08-20	1.1837	1.2758	-0.02%

更多凈值信息>

海富通瑞福債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0571元
2018-07-10 每份派現(xiàn)金0.0350元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.03%	0.40%	1.24%	1.12%	2.92%	7.11%	9.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	253 \| 788	536 \| 788	456 \| 776	425 \| 738	441 \| 728	381 \| 697	266 \| 600	250 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.11%	-0.01%	2.21%	0.09%	1.26%	1.33%	1.10%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	341 \| 838	468 \| 755	305 \| 819	523 \| 800	191 \| 501	104 \| 449	59 \| 405	157 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.98%	4.37%	1.66%	4.88%	3.93%	-0.88%	5.17%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 819	75 \| 405	97 \| 340	151 \| 253	86 \| 225	182 \| 201	105 \| 187	-- \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	不佳	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-18~至今	張靖爽方昆明	2年又230天	10.47%
2019-09-16~2023-01-17	張靖爽	3年又124天	12.86%
2017-08-18~2019-09-15	陳軼平張靖爽	2年又28天	3.57%
2017-07-28~2017-08-17	陳軼平	20天	0.00%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:41
110	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:24
295	【AI速看】關(guān)稅緩解，港股下跌？港股當(dāng)前還能投嗎？	直播AI速看小助理	05-16 12:27
248	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	04-30 09:08
227	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
219	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	04-22 09:29
298	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	04-09 00:00
189	在風(fēng)云變幻的債市中，方正鴻遠(yuǎn)成了投資者的可靠港灣。	股友7x09l17605	04-07 22:11
209	在風(fēng)云變幻的債市中，方正鴻遠(yuǎn)成了投資者的可靠港灣。	咕嚕肉加飯	04-07 19:45
246	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:29
294	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	03-11 09:04
350	哇塞！今日市場強勢反彈，收獲21個大蛋。方正鴻遠(yuǎn)憑	胡永順	02-20 09:26
384	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:35
466	公告海富通瑞福債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	12-23 11:34
403	公告海富通瑞福債券型證券投資基金(海富通瑞福債券A)基	基金資訊	12-23 09:06
1193	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增恒泰證券	基金資訊	12-20 07:02
626	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:24
666	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	10-14 09:05
733	公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通瑞福債券型證券投資	基金資訊	09-11 09:04
750	公告海富通瑞福債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:02

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2018-07-10	每份派現(xiàn)金0.0350元

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