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單位凈值 (2025-09-03)

1.18610.09%
近1月：0.36%
近1年：7.10%

累計凈值

2.3861
近3月：1.62%
近3年：6.75%

近6月：1.99%
成立來：154.12%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2014-04-02管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1861 2.3861 0.09%
    09-02 1.1850 2.3850 -0.12%
    09-01 1.1864 2.3864 -0.03%
    08-29 1.1868 2.3868 -0.08%
    08-28 1.1878 2.3878 -0.04%
    08-27 1.1883 2.3883 -0.51%
    08-26 1.1944 2.3944 0.04%
    08-25 1.1939 2.3939 0.14%
    08-22 1.1922 2.3922 0.13%
    08-21 1.1907 2.3907 0.14%
    08-20 1.1890 2.3890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.36%
    1.62%
    1.99%
    3.12%
    7.10%
    7.24%
    6.75%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    627 | 788
    197 | 788
    161 | 776
    213 | 738
    123 | 728
    119 | 697
    255 | 600
    469 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.48%
    2023-12-310.26%
    2023-06-300.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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