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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.62380.07%
近1月：-1.40%
近1年：23.95%

累計(jì)凈值

1.7138
近3月：-0.65%
近3年：62.88%

近6月：0.71%
成立來(lái)：71.24%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：20.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.6238 1.7138 0.07%
    01-14 1.6227 1.7127 0.12%
    01-13 1.6208 1.7108 0.36%
    01-12 1.6150 1.7050 0.11%
    01-09 1.6133 1.7033 0.17%
    01-08 1.6105 1.7005 -0.37%
    01-07 1.6165 1.7065 -0.04%
    01-06 1.6171 1.7071 0.60%
    01-05 1.6075 1.6975 -0.45%
    12-31 1.6147 1.7047 -0.41%
    12-30 1.6213 1.7113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    -1.40%
    -0.65%
    0.71%
    0.56%
    23.95%
    55.03%
    62.88%
    同類(lèi)平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.06%
    -0.38%
    1.75%
    1.24%
    0.93%
    22.29%
    44.10%
    33.00%
    同類(lèi)排名
    124 | 147
    147 | 147
    56 | 145
    126 | 140
    145 | 147
    119 | 133
    78 | 96
    8 | 69
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 1 希望每個(gè)月都能保持0.1分紅，那真可以長(zhǎng)期持有了 基民753Zg88635 01-15 21:50
16 1 etf分紅除權(quán)嗎 希望悠然見(jiàn)南山 01-15 21:07
35 2 561580央企紅利，才1.24元，憑什么也每10 股友00F11Y3759 01-15 20:46
21 1 目前已知最晚的一次是25年10月15日公告分紅。今 股友00F11Y3759 01-15 20:32
14 0 要是還要折價(jià)是不是不正常了？ 股友kf8ZL19127 01-15 19:37
49 3 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 01-15 19:30
16 0 牛逼 掙錢(qián)買(mǎi)YU7 01-15 19:28
64 3 應(yīng)該是明天出公告，每次都是周五 股友070327GQ10 01-15 19:11
63 2 會(huì)不會(huì)1-6月不分紅 掙錢(qián)買(mǎi)YU7 01-15 17:47
37 1 公告因年底資金緊張，本雞精將取消本月分紅計(jì)劃，后期 丠鑫南軒 01-15 16:45
310 6 上次的公告是基于11.28號(hào)有4億多的未分配利潤(rùn)， hghtianxia 01-15 16:08
690 1 全球多元資產(chǎn)配置網(wǎng)格定投第742天今日盈虧:-16 聶國(guó)強(qiáng) 01-15 09:58
51 2 大佬們，這個(gè)持倉(cāng)股每天都要變嗎？ 賺1點(diǎn)點(diǎn) 01-14 21:55
87 2 今晚不公告，明天打爆客服電話(huà) 股友00F11Y3759 01-14 20:40
35 0 今天華泰基金是不是太忙了，很多基金要分紅，每年分紅 股友00F11Y3759 01-14 19:09
44 1 按規(guī)律，明晚應(yīng)該有公告。 中原第一pi王 01-14 16:28
142 3 買(mǎi)這個(gè)的邏輯是什么 健康的喬亞特 01-14 14:54
134 0 港股三大指數(shù)集體上漲，紅利指數(shù)同步收漲 摩根資產(chǎn)管理ETF 01-13 18:46
32 0 請(qǐng)問(wèn)此股分紅如何扣稅？多謝 買(mǎi)定離手6666 01-13 17:57
70 1 分紅公告什么時(shí)候出？ 股友9680H837G7 01-13 17:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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