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凈值估算(25-10-17 11:12)

--
近1月：-1.49%
近1年：54.95%

單位凈值 (2025-10-16)

1.2867-0.68%
近3月：10.57%
近3年：92.22%

累計凈值

1.2867
近6月：28.75%
成立來：28.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何琦等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.12%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -7.52%
    -1.49%
    10.57%
    28.75%
    47.25%
    54.95%
    67.67%
    92.22%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -7.51%
    -1.34%
    10.87%
    32.05%
    51.46%
    57.20%
    70.83%
    96.85%
    同類排名
    4013 | 4433
    3441 | 4429
    2847 | 4117
    1579 | 3752
    395 | 3416
    569 | 3068
    246 | 2350
    76 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.44%
    2024-12-3170.88%
    2024-06-3087.05%
    2023-12-31106.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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