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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：4.24%

單位凈值 (2025-08-29)

135.70400.07%
近3月：-0.22%
近3年：13.29%

累計凈值

1.3570
近6月：0.32%
成立來：35.68%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：142.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 135.7040 1.3570 0.07%
    08-28 135.6140 1.3560 -0.18%
    08-27 135.8530 1.3590 -0.06%
    08-26 135.9380 1.3590 0.04%
    08-25 135.8870 1.3590 0.15%
    08-22 135.6860 1.3570 -0.09%
    08-21 135.8110 1.3580 0.13%
    08-20 135.6400 1.3560 -0.07%
    08-19 135.7390 1.3570 0.10%
    08-18 135.6000 1.3560 -0.32%
    08-15 136.0310 1.3600 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.09%
    -0.22%
    0.32%
    -0.05%
    4.24%
    9.99%
    13.29%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.15%
    -0.04%
    0.64%
    0.32%
    4.65%
    10.98%
    14.83%
    同類排名
    580 | 632
    496 | 623
    538 | 599
    514 | 574
    394 | 558
    33 | 504
    29 | 347
    26 | 286
    四分位排名

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