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凈值估算(25-12-05 15:00)

--
近1月：-2.62%
近1年：5.99%

單位凈值 (2025-12-05)

1.1624-0.01%
近3月：2.23%
近3年：--

累計凈值

1.1624
近6月：5.99%
成立來：16.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施紅俊等
成 立 日：2023-08-25管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -2.62%
    2.23%
    5.99%
    4.61%
    5.99%
    21.56%
    --
    同類平均
    0.93%
    -1.23%
    2.68%
    22.72%
    25.85%
    23.84%
    41.11%
    24.59%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.38%
    -2.77%
    2.13%
    3.33%
    1.51%
    2.99%
    14.87%
    11.77%
    同類排名
    3276 | 4704
    3605 | 4616
    2738 | 4383
    3458 | 3971
    3092 | 3409
    2777 | 3225
    1998 | 2443
    -- | 1931
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30298.13%
    2024-12-31369.05%
    2023-12-31142.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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