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單位凈值 (2025-07-01)

1.04790.10%
近1月：0.60%
近1年：4.48%

累計凈值

1.1409
近3月：1.44%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：14.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0479 1.1409 0.10%
    06-30 1.0469 1.1399 -0.06%
    06-27 1.0475 1.1405 0.02%
    06-26 1.0473 1.1403 -0.02%
    06-25 1.0475 1.1405 -0.09%
    06-24 1.0484 1.1414 -0.09%
    06-23 1.0493 1.1423 0.04%
    06-20 1.0489 1.1419 0.09%
    06-19 1.0480 1.1410 0.09%
    06-18 1.0471 1.1401 0.05%
    06-17 1.0466 1.1396 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.60%
    1.44%
    1.17%
    1.17%
    4.48%
    10.25%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3073 | 3119
    150 | 3114
    354 | 3064
    526 | 2988
    526 | 2988
    272 | 2744
    122 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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