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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.04390.08%
近1月：-0.09%
近1年：2.91%

累計凈值

1.1369
近3月：0.20%
近3年：12.92%

近6月：1.16%
成立來：14.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.10億元（2025-06-30）基金經理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0439 1.1369 0.08%
    09-02 1.0431 1.1361 0.04%
    09-01 1.0427 1.1357 0.08%
    08-29 1.0419 1.1349 -0.05%
    08-28 1.0424 1.1354 -0.03%
    08-27 1.0427 1.1357 0.07%
    08-26 1.0420 1.1350 0.12%
    08-25 1.0407 1.1337 0.05%
    08-22 1.0402 1.1332 -0.01%
    08-21 1.0403 1.1333 -0.01%
    08-20 1.0404 1.1334 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    0.20%
    1.16%
    0.78%
    2.91%
    9.46%
    12.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3152
    1647 | 3151
    1467 | 3103
    927 | 2987
    1240 | 2956
    524 | 2789
    93 | 2243
    96 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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