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單位凈值 (2026-01-16)

1.04710.03%
近1月：0.11%
近1年：0.96%

累計凈值

1.1401
近3月：0.61%
近3年：11.64%

近6月：-0.20%
成立來：14.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0471 1.1401 0.03%
    01-15 1.0468 1.1398 0.05%
    01-14 1.0463 1.1393 -0.02%
    01-13 1.0465 1.1395 0.02%
    01-12 1.0463 1.1393 0.04%
    01-09 1.0459 1.1389 0.02%
    01-08 1.0457 1.1387 0.02%
    01-07 1.0455 1.1385 -0.05%
    01-06 1.0460 1.1390 -0.05%
    01-05 1.0465 1.1395 -0.02%
    12-31 1.0467 1.1397 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.61%
    -0.20%
    0.04%
    0.96%
    7.89%
    11.64%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    3013 | 3515
    1067 | 3483
    2617 | 3427
    2819 | 3522
    1840 | 3249
    238 | 2718
    447 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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