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單位凈值 (2025-07-02)

1.04990.19%
近1月：0.80%
近1年：4.61%

累計凈值

1.1429
近3月：1.60%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：14.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-01-12管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0499 1.1429 0.19%
    07-01 1.0479 1.1409 0.10%
    06-30 1.0469 1.1399 -0.06%
    06-27 1.0475 1.1405 0.02%
    06-26 1.0473 1.1403 -0.02%
    06-25 1.0475 1.1405 -0.09%
    06-24 1.0484 1.1414 -0.09%
    06-23 1.0493 1.1423 0.04%
    06-20 1.0489 1.1419 0.09%
    06-19 1.0480 1.1410 0.09%
    06-18 1.0471 1.1401 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.80%
    1.60%
    1.10%
    1.36%
    4.61%
    10.46%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    188 | 3119
    102 | 3110
    205 | 3060
    513 | 2985
    368 | 2984
    231 | 2741
    115 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
    • 選擇時間
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    • 3月
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    對比
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鵬揚基金

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