基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：7.79%
近1年：21.25%

單位凈值 (2026-01-16)

0.9700-0.87%
近3月：1.73%
近3年：32.70%

累計(jì)凈值

1.0800
近6月：14.59%
成立來(lái)：9.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：79.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國(guó)企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 0.9700 1.0800 -0.87%
    01-15 0.9785 1.0885 -0.55%
    01-14 0.9839 1.0939 -0.54%
    01-13 0.9892 1.0992 -0.43%
    01-12 0.9935 1.1035 1.03%
    01-09 0.9834 1.0934 0.55%
    01-08 0.9780 1.0880 -0.04%
    01-07 0.9784 1.0884 0.93%
    01-06 0.9694 1.0794 2.11%
    01-05 0.9494 1.0594 1.91%
    12-31 0.9316 1.0416 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.36%
    7.79%
    1.73%
    14.59%
    4.12%
    21.25%
    45.06%
    32.70%
    同類(lèi)平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.39%
    7.83%
    1.57%
    13.26%
    4.13%
    19.13%
    39.94%
    26.13%
    同類(lèi)排名
    4176 | 4823
    2573 | 4740
    3427 | 4512
    2860 | 4101
    2692 | 4814
    2671 | 3430
    1678 | 2511
    848 | 1990
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 國(guó)資改革深化月 股市釘子戶(hù)888 12-06 12:50
42 0 今天正好埋單在930，賺了200加油錢(qián)。 紅安源2 11-24 10:25
51 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為中證上海國(guó)企交易型開(kāi) 基金資訊 11-19 17:56
42 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 11-12 19:06
64 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF 基金資訊 11-10 09:10
58 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 19:30
56 1 沒(méi)人交易呀 有進(jìn)取心的成功 10-21 10:22
76 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金收益分配公 基金資訊 10-20 19:07
386 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 沉著的澤奧 09-05 15:42
47 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 19:13
43 0 沒(méi)人？ 時(shí)間是最好的解藥 08-28 14:32
114 1 重磅利好！特朗普大消息！美國(guó)眾議院獲足夠票數(shù)推進(jìn)加 投資需要哲學(xué)思想 07-22 11:14
71 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 19:13
81 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:13
58 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-17 19:13
137 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
65 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
69 0 感覺(jué)雞沒(méi)什么人玩。 鳴添會(huì)更好 05-19 17:48
91 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
200 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1