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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：1.99%
近1年：34.41%

單位凈值 (2025-09-04)

0.9050-2.12%
近3月：8.54%
近3年：24.37%

累計凈值

0.9950
近6月：9.08%
成立來：0.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：79.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 0.9050 0.9950 -2.12%
    09-03 0.9246 1.0146 -1.50%
    09-02 0.9387 1.0287 -0.89%
    09-01 0.9471 1.0371 0.57%
    08-29 0.9417 1.0317 -0.57%
    08-28 0.9471 1.0371 1.75%
    08-27 0.9308 1.0208 -2.11%
    08-26 0.9509 1.0409 -0.48%
    08-25 0.9555 1.0455 1.14%
    08-22 0.9447 1.0347 1.70%
    08-21 0.9289 1.0189 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.45%
    1.99%
    8.54%
    9.08%
    3.28%
    34.41%
    18.31%
    24.37%
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -4.46%
    1.75%
    6.81%
    7.34%
    1.61%
    32.50%
    14.59%
    18.51%
    同類排名
    3075 | 4260
    3518 | 4210
    3191 | 3971
    2808 | 3578
    3141 | 3420
    2052 | 3003
    1212 | 2278
    557 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
273 1 這個公司的大股東 是控制上海微電子的大股東？浦東區(qū) 收藏股票而已 09-04 14:43
16 0 沒人交易呀 有進取心的成功 09-03 11:15
25 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 19:13
20 0 沒人？ 時間是最好的解藥 08-28 14:32
57 1 重磅利好！特朗普大消息！美國眾議院獲足夠票數(shù)推進加 投資需要哲學(xué)思想 07-22 11:14
41 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 19:13
51 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:13
41 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-17 19:13
94 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
39 0 $上海國企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
46 0 感覺雞沒什么人玩。 鳴添會更好 05-19 17:48
63 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
149 3 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
63 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
86 0 上汽集團排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
55 0 2018年的時候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
99 2 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
78 1 上汽集團1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
59 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
56 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:21
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