基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.35%
近1年：13.32%

單位凈值 (2025-05-09)

0.8165-0.48%
近3月：-2.55%
近3年：14.16%

累計(jì)凈值

0.9065
近6月：-9.82%
成立來(lái)：-9.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：74.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國(guó)企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 0.8165 0.9065 -0.48%
    05-08 0.8204 0.9104 0.18%
    05-07 0.8189 0.9089 0.74%
    05-06 0.8129 0.9029 1.04%
    04-30 0.8045 0.8945 -0.17%
    04-29 0.8059 0.8959 -0.17%
    04-28 0.8073 0.8973 -0.71%
    04-25 0.8131 0.9031 0.35%
    04-24 0.8103 0.9003 0.10%
    04-23 0.8095 0.8995 -0.63%
    04-22 0.8146 0.9046 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    3.35%
    -2.55%
    -9.82%
    -6.82%
    13.32%
    2.48%
    14.16%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    3.38%
    -2.58%
    -9.85%
    -6.88%
    11.02%
    -1.15%
    7.57%
    同類排名
    2649 | 3865
    2935 | 3752
    2451 | 3541
    2567 | 3146
    3202 | 3437
    847 | 2786
    762 | 2158
    557 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
98 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
45 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
50 0 上汽集團(tuán)排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
33 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
56 2 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
49 1 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
37 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
37 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:21
32 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
35 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
82 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-06 19:05
73 0 公告關(guān)于中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整最 基金資訊 02-06 09:09
259 0 是不是你們接了國(guó)投的盤？ 股友gjZGoW 01-26 14:56
126 0 什么時(shí)候清倉(cāng)了上海電氣 招財(cái)多謀得凌康 01-22 19:08
53 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為中證上海國(guó)企交易 基金資訊 01-22 09:21
59 0 公告中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 19:11
2517 2 【上海國(guó)企】并購(gòu)重組行動(dòng)方案發(fā)布，上海國(guó)企改革概念 匯添富基金 12-12 09:04
105 0 安諾其不錯(cuò)！ Starry紅霞 12-12 04:16
112 0 近期留意到其凈值走勢(shì)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的穩(wěn)定性，波幅較小。 三日打魚二日曬網(wǎng) 12-11 21:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1