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凈值估算(25-07-03 14:39)

--
近1月：2.72%
近1年：23.31%

單位凈值 (2025-07-02)

0.8446-0.22%
近3月：2.85%
近3年：9.65%

累計(jì)凈值

0.9346
近6月：-0.37%
成立來：-6.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：74.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.8446 0.9346 -0.22%
    07-01 0.8465 0.9365 0.32%
    06-30 0.8438 0.9338 0.48%
    06-27 0.8398 0.9298 -0.39%
    06-26 0.8431 0.9331 -0.68%
    06-25 0.8489 0.9389 1.82%
    06-24 0.8337 0.9237 1.18%
    06-23 0.8240 0.9140 0.56%
    06-20 0.8194 0.9094 0.26%
    06-19 0.8173 0.9073 -1.07%
    06-18 0.8261 0.9161 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    2.72%
    2.85%
    -0.37%
    -3.62%
    23.31%
    13.36%
    9.65%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    2.46%
    2.67%
    -0.61%
    -3.90%
    21.53%
    10.00%
    3.27%
    同類排名
    2969 | 3972
    2689 | 3938
    1208 | 3714
    3182 | 3427
    3233 | 3426
    1266 | 2896
    516 | 2218
    411 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    2023-06-3017.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 $上海國企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
28 0 感覺雞沒什么人玩。 鳴添會(huì)更好 05-19 17:48
48 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
115 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
51 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
60 0 上汽集團(tuán)排新能源汽車提名位置可見其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
39 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
72 2 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
58 1 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
47 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
45 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 03-20 20:21
39 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
39 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
90 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-06 19:05
83 0 公告關(guān)于中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整最 基金資訊 02-06 09:09
264 0 是不是你們接了國投的盤？ 股友gjZGoW 01-26 14:56
132 0 什么時(shí)候清倉了上海電氣 招財(cái)多謀得凌康 01-22 19:08
56 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為中證上海國企交易 基金資訊 01-22 09:21
64 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 19:11
2532 2 【上海國企】并購重組行動(dòng)方案發(fā)布，上海國企改革概念 匯添富基金 12-12 09:04
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