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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-3.11%
近1年：3.94%

單位凈值 (2025-12-03)

0.9068-0.85%
近3月：0.15%
近3年：24.96%

累計(jì)凈值

1.0168
近6月：11.40%
成立來(lái)：2.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：79.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國(guó)企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 0.9068 1.0168 -0.85%
    12-02 0.9146 1.0246 -0.49%
    12-01 0.9191 1.0291 0.61%
    11-28 0.9135 1.0235 0.35%
    11-27 0.9103 1.0203 -0.30%
    11-26 0.9130 1.0230 0.31%
    11-25 0.9102 1.0202 0.54%
    11-24 0.9053 1.0153 1.02%
    11-21 0.8962 1.0062 -2.79%
    11-20 0.9219 1.0319 -0.65%
    11-19 0.9279 1.0379 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    -3.11%
    0.15%
    11.40%
    5.67%
    3.94%
    29.24%
    24.96%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.69%
    -3.09%
    -0.03%
    9.42%
    3.78%
    1.96%
    24.90%
    18.83%
    同類排名
    3575 | 4490
    2252 | 4462
    3056 | 4269
    2889 | 3838
    2932 | 3318
    2762 | 3140
    1491 | 2368
    861 | 1869
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 今天正好埋單在930，賺了200加油錢(qián)。 紅安源2 11-24 10:25
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68 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:13
51 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-17 19:13
123 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
53 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
59 0 感覺(jué)雞沒(méi)什么人玩。 鳴添會(huì)更好 05-19 17:48
80 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
181 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
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