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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：1.73%
近1年：22.07%

單位凈值 (2025-10-17)

0.9524-2.19%
近3月：9.81%
近3年：34.30%

累計(jì)凈值

1.0424
近6月：17.61%
成立來(lái)：5.43%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：79.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國(guó)企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 0.9524 1.0424 -2.19%
    10-16 0.9737 1.0637 -0.29%
    10-15 0.9765 1.0665 1.07%
    10-14 0.9662 1.0562 -1.12%
    10-13 0.9771 1.0671 0.29%
    10-10 0.9743 1.0643 -0.67%
    10-09 0.9809 1.0709 0.96%
    09-30 0.9716 1.0616 0.77%
    09-29 0.9642 1.0542 0.90%
    09-26 0.9556 1.0456 -0.33%
    09-25 0.9588 1.0488 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    1.73%
    9.81%
    17.61%
    8.68%
    22.07%
    28.63%
    34.30%
    同類(lèi)平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.36%
    1.62%
    8.78%
    15.68%
    6.83%
    20.23%
    24.40%
    27.89%
    同類(lèi)排名
    1320 | 4521
    294 | 4455
    2436 | 4125
    2720 | 3755
    2876 | 3414
    1886 | 3067
    1264 | 2352
    596 | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
234 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 沉著的澤奧 09-05 15:42
21 0 沒(méi)人交易呀 有進(jìn)取心的成功 09-03 11:15
32 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 19:13
23 0 沒(méi)人？ 時(shí)間是最好的解藥 08-28 14:32
77 1 重磅利好！特朗普大消息！美國(guó)眾議院獲足夠票數(shù)推進(jìn)加 投資需要哲學(xué)思想 07-22 11:14
54 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 19:13
60 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 07-17 19:13
47 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-17 19:13
108 1 @妙想這基金還有救麼 冷啊啊啊啊吖吖 07-15 14:23
45 0 $上海國(guó)企ETF(SH510810)$ 股友5L8V560750 06-20 11:26
49 0 感覺(jué)雞沒(méi)什么人玩。 鳴添會(huì)更好 05-19 17:48
70 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:11
166 3 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 04-02 10:41
72 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 19:13
97 0 上汽集團(tuán)排新能源汽車(chē)提名位置可見(jiàn)其新能源多牛，可惜 大唐高僧唐僧 03-28 14:13
65 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:34
119 2 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車(chē)，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 10:02
89 1 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車(chē)，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-25 13:30
70 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 20:21
66 0 公告中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 03-20 20:21
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