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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：8.89%
近1年：40.10%

單位凈值 (2025-09-05)

4.60962.19%
近3月：16.97%
近3年：19.75%

累計凈值

1.2970
近6月：16.57%
成立來：32.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 4.6096 1.2970 2.19%
    09-04 4.5106 1.2710 -2.10%
    09-03 4.6075 1.2964 -0.69%
    09-02 4.6395 1.3048 -0.74%
    09-01 4.6739 1.3138 0.60%
    08-29 4.6462 1.3066 0.79%
    08-28 4.6100 1.2971 1.75%
    08-27 4.5308 1.2763 -1.48%
    08-26 4.5989 1.2942 -0.37%
    08-25 4.6158 1.2986 2.09%
    08-22 4.5213 1.2738 2.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    8.89%
    16.97%
    16.57%
    15.86%
    40.10%
    22.92%
    19.75%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2131 | 4344
    1811 | 4222
    2019 | 3979
    1565 | 3577
    2238 | 3418
    1798 | 3001
    1132 | 2281
    833 | 1857
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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