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單位凈值 (2026-02-27)

4.9192-0.34%
近1月：0.18%
近1年：22.39%

累計(jì)凈值

1.3782
近3月：4.96%
近3年：26.70%

近6月：8.57%
成立來：41.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：40.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 4.9192 1.3782 -0.34%
    02-26 4.9358 1.3825 -0.18%
    02-25 4.9449 1.3849 0.61%
    02-24 4.9149 1.3770 1.00%
    02-13 4.8662 1.3643 -1.26%
    02-12 4.9284 1.3806 0.14%
    02-11 4.9216 1.3788 -0.22%
    02-10 4.9325 1.3817 0.14%
    02-09 4.9258 1.3799 1.63%
    02-06 4.8468 1.3592 -0.53%
    02-05 4.8725 1.3659 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    0.18%
    4.96%
    8.57%
    1.92%
    22.39%
    42.98%
    26.70%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2973 | 4934
    2418 | 4869
    3203 | 4687
    2697 | 4315
    3587 | 4812
    2112 | 3536
    1561 | 2562
    1104 | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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