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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：27.89%

單位凈值 (2026-01-14)

4.9441-0.38%
近3月：5.29%
近3年：26.44%

累計(jì)凈值

1.3847
近6月：19.76%
成立來(lái)：41.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 4.9441 1.3847 -0.38%
    01-13 4.9632 1.3897 -0.59%
    01-12 4.9927 1.3974 0.64%
    01-09 4.9608 1.3891 0.45%
    01-08 4.9385 1.3832 -0.80%
    01-07 4.9782 1.3936 -0.29%
    01-06 4.9927 1.3974 1.53%
    01-05 4.9173 1.3777 1.88%
    12-31 4.8264 1.3538 -0.46%
    12-30 4.8487 1.3597 0.26%
    12-29 4.8359 1.3563 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    3.75%
    5.29%
    19.76%
    2.44%
    27.89%
    52.85%
    26.44%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    3914 | 4737
    3283 | 4713
    2959 | 4506
    2380 | 4084
    3513 | 4762
    2217 | 3413
    1316 | 2509
    1135 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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