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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.51%
近1年：16.87%

單位凈值 (2025-07-02)

4.03960.02%
近3月：2.65%
近3年：-4.42%

累計(jì)凈值

1.1475
近6月：4.57%
成立來：15.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：40.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 4.0396 1.1475 0.02%
    07-01 4.0388 1.1473 0.17%
    06-30 4.0321 1.1455 0.45%
    06-27 4.0139 1.1407 -0.55%
    06-26 4.0359 1.1465 -0.25%
    06-25 4.0460 1.1492 1.51%
    06-24 3.9858 1.1334 1.19%
    06-23 3.9388 1.1210 0.31%
    06-20 3.9267 1.1179 0.19%
    06-19 3.9193 1.1159 -0.81%
    06-18 3.9515 1.1244 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    3.51%
    2.65%
    4.57%
    1.53%
    16.87%
    8.16%
    -4.42%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2405 | 3972
    1948 | 3938
    1308 | 3714
    1985 | 3427
    1989 | 3426
    1743 | 2896
    809 | 2218
    853 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    2023-06-3018.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 這垃圾為什么每次都比板塊跌的多 賬戶已注銷 11-18 09:45
116 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 21:00
122 0 這支股票會(huì)派發(fā)股息嗎？什么時(shí)候派發(fā)？哪位大神能夠解 率直的阿斯蘭 10-18 15:15
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