基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-04 13:41)

--
近1月：10.14%
近1年：39.38%

單位凈值 (2025-09-03)

4.6075-0.69%
近3月：17.71%
近3年：19.45%

累計(jì)凈值

1.2964
近6月：16.94%
成立來：32.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 4.6075 1.2964 -0.69%
    09-02 4.6395 1.3048 -0.74%
    09-01 4.6739 1.3138 0.60%
    08-29 4.6462 1.3066 0.79%
    08-28 4.6100 1.2971 1.75%
    08-27 4.5308 1.2763 -1.48%
    08-26 4.5989 1.2942 -0.37%
    08-25 4.6158 1.2986 2.09%
    08-22 4.5213 1.2738 2.12%
    08-21 4.4276 1.2492 0.39%
    08-20 4.4104 1.2447 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    10.14%
    17.71%
    16.94%
    15.81%
    39.38%
    23.79%
    19.45%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1494 | 4257
    1743 | 4203
    2147 | 3950
    1547 | 3567
    2150 | 3420
    1789 | 2997
    1087 | 2278
    836 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 08-29 22:32
23 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 20:28
46 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-20 19:25
31 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為工銀瑞信滬深300交 基金資訊 07-02 09:30
55 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:18
40 0 小mi汽車的這次高速碰撞事故，上汽壓寶安全固態(tài)電池 大唐高僧唐僧 04-01 14:27
53 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:13
44 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:07
38 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 19:07
38 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:13
47 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:46
52 0 公告關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司為工銀瑞信滬深30 基金資訊 03-07 09:23
450 1 2025年2月21日股市點(diǎn)評(píng) 盛世牛犇犇 02-22 08:11
130 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 20:55
135 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所基金變更 基金資訊 01-21 19:31
136 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:05
63 0 波動(dòng)加大，至少打出十點(diǎn)空間 嘉倉由措 01-03 14:50
108 0 太穩(wěn)了，都沒啥波動(dòng)了 嘉倉由措 12-23 15:51
109 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 19:13
100 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 19:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1