基金品種

全球市場

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.49%
近1年：8.10%

單位凈值 (2025-05-09)

3.9033-0.15%
近3月：-1.03%
近3年：7.24%

累計凈值

1.1117
近6月：-5.75%
成立來：11.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：40.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 3.9033 1.1117 -0.15%
    05-08 3.9093 1.1133 0.56%
    05-07 3.8877 1.1076 0.60%
    05-06 3.8645 1.1015 1.00%
    04-30 3.8262 1.0915 -0.09%
    04-29 3.8296 1.0924 -0.17%
    04-28 3.8361 1.0941 -0.13%
    04-25 3.8412 1.0954 0.08%
    04-24 3.8381 1.0946 -0.07%
    04-23 3.8407 1.0953 0.07%
    04-22 3.8381 1.0946 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.02%
    4.49%
    -1.03%
    -5.75%
    -1.89%
    8.10%
    0.95%
    7.24%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1411 | 3865
    2277 | 3752
    1732 | 3541
    1884 | 3146
    2412 | 3437
    1337 | 2786
    885 | 2158
    790 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    2023-06-3018.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:18
26 0 小mi汽車的這次高速碰撞事故，上汽壓寶安全固態(tài)電池 大唐高僧唐僧 04-01 14:27
35 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:13
32 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-20 19:07
26 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 19:07
29 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:13
36 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:46
42 0 公告關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司為工銀瑞信滬深30 基金資訊 03-07 09:23
412 1 2025年2月21日股市點(diǎn)評 盛世牛犇犇 02-22 08:11
95 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 20:55
106 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所基金變更 基金資訊 01-21 19:31
128 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:05
57 0 波動加大，至少打出十點(diǎn)空間 嘉倉由措 01-03 14:50
103 0 太穩(wěn)了，都沒啥波動了 嘉倉由措 12-23 15:51
105 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-28 19:13
88 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-28 19:11
107 0 這垃圾為什么每次都比板塊跌的多 種貓的魚862 11-18 09:45
114 0 公告工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 21:00
121 0 這支股票會派發(fā)股息嗎？什么時候派發(fā)？哪位大神能夠解 率直的阿斯蘭 10-18 15:15
119 0 上午買。T十1，被埋 嘉倉由措 10-11 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1