基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.58970.06%
近1月：0.68%
近1年：13.15%

累計(jì)凈值

2.1447
近3月：3.33%
近3年：11.45%

近6月：3.10%
成立來(lái)：139.57%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張睿
成 立 日：2009-07-23管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.5897 2.1447 0.06%
    09-02 1.5887 2.1437 -0.17%
    09-01 1.5914 2.1464 -0.29%
    08-29 1.5961 2.1511 -0.04%
    08-28 1.5967 2.1517 0.08%
    08-27 1.5955 2.1505 -0.90%
    08-26 1.6100 2.1650 0.06%
    08-25 1.6090 2.1640 0.09%
    08-22 1.6075 2.1625 0.23%
    08-21 1.6038 2.1588 0.21%
    08-20 1.6004 2.1554 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    0.68%
    3.33%
    3.10%
    4.74%
    13.15%
    8.51%
    11.45%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    713 | 788
    87 | 788
    49 | 776
    75 | 738
    54 | 728
    48 | 697
    153 | 600
    122 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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