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單位凈值 (2025-05-09)

1.5365-0.05%
近1月：0.33%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

2.0915
近3月：-0.19%
近3年：9.50%

近6月：2.32%
成立來：131.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張睿
成 立 日：2009-07-23管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.5365 2.0915 -0.05%
    05-08 1.5373 2.0923 0.17%
    05-07 1.5347 2.0897 -0.01%
    05-06 1.5349 2.0899 0.25%
    04-30 1.5310 2.0860 0.01%
    04-29 1.5308 2.0858 0.11%
    04-28 1.5291 2.0841 -0.23%
    04-25 1.5326 2.0876 0.08%
    04-24 1.5314 2.0864 -0.08%
    04-23 1.5327 2.0877 0.19%
    04-22 1.5298 2.0848 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.33%
    -0.19%
    2.32%
    1.24%
    4.04%
    5.99%
    9.50%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    同類排名
    138 | 839
    373 | 830
    700 | 799
    331 | 786
    149 | 797
    217 | 727
    460 | 644
    342 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

管理規(guī)模：6522.57億旗下基金：134只
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