基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.39030.06%
近1月：0.64%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

2.3193
近3月：2.90%
近3年：12.64%

近6月：3.38%
成立來(lái)：176.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2006-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.3903 2.3193 0.06%
    02-11 1.3894 2.3184 0.05%
    02-10 1.3887 2.3177 -0.10%
    02-09 1.3901 2.3191 0.32%
    02-06 1.3856 2.3146 0.16%
    02-05 1.3834 2.3124 -0.13%
    02-04 1.3852 2.3142 -0.07%
    02-03 1.3862 2.3152 0.43%
    02-02 1.3802 2.3092 -0.48%
    01-30 1.3869 2.3159 -0.27%
    01-29 1.3906 2.3196 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.64%
    2.90%
    3.38%
    2.54%
    3.33%
    7.80%
    12.64%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    17 | 3215
    271 | 3226
    7 | 3212
    18 | 3156
    7 | 3226
    63 | 2967
    160 | 2475
    190 | 2080
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 $招商安泰債券B$剛買兩天，連大跌 優(yōu)秀習(xí)慣 02-02 23:28
54 0 為啥看不到評(píng)論了？ 投基份子666 02-02 20:27
35 0 是增加了股票嗎？ 基民5589h915k7 01-21 19:27
76 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:13
47 0 有點(diǎn)猛 基民5589h915k7 01-20 19:27
47 0 太牛逼了^_^好 基民5589h915k7 01-09 19:26
67 0 最喜歡債基啦，年收益率十七個(gè)點(diǎn)的$中郵睿信增強(qiáng)債$ 宏圖高升地爾泰 01-08 15:07
66 0 就是不離場(chǎng)，我看你可能給我吃完 基民z36173N229 12-16 22:00
71 0 你也是離譜了點(diǎn) 股友D698602g92 12-09 23:01
123 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
89 0 別人跌，你跌也就算了別人漲你還跌倪瑪姒了啊 基民1990191td6 09-26 19:47
89 0 這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:38
87 0 你這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:36
137 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
181 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
530 0 招君說(shuō)債|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？ 招商基金 04-28 09:16
132 0 公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
120 0 17號(hào)分紅后我的總資產(chǎn)怎么少了 基民79959Q823K 04-24 19:57
183 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
581 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
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