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單位凈值 (2025-12-22)

1.35240.19%
近1月：0.20%
近1年：0.95%

累計凈值

2.2814
近3月：1.10%
近3年：10.57%

近6月：0.42%
成立來：168.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2006-04-12管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.3524 2.2814 0.19%
    12-19 1.3499 2.2789 0.09%
    12-18 1.3487 2.2777 0.01%
    12-17 1.3486 2.2776 0.29%
    12-16 1.3447 2.2737 -0.20%
    12-15 1.3474 2.2764 -0.19%
    12-12 1.3500 2.2790 0.16%
    12-11 1.3478 2.2768 -0.01%
    12-10 1.3480 2.2770 0.16%
    12-09 1.3458 2.2748 -0.16%
    12-08 1.3480 2.2770 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.20%
    1.10%
    0.42%
    0.78%
    0.95%
    6.22%
    10.57%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    63 | 3227
    194 | 3233
    60 | 3203
    1053 | 3128
    1693 | 2966
    1682 | 2949
    994 | 2434
    758 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 就是不離場，我看你可能給我吃完 基民z36173N229 12-16 22:00
49 0 你也是離譜了點 股友D698602g92 12-09 23:01
88 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
76 0 別人跌，你跌也就算了別人漲你還跌倪瑪姒了啊 基民1990191td6 09-26 19:47
70 0 這么水，還出來干什么 基民7790H62r93 09-22 19:38
69 0 你這么水，還出來干什么 基民7790H62r93 09-22 19:36
116 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
149 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
500 0 招君說債|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？ 招商基金 04-28 09:16
115 0 公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
107 0 17號分紅后我的總資產(chǎn)怎么少了 基民79959Q823K 04-24 19:57
154 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
280 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
187 0 公告招商安泰債券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
925 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
444 0 能像方正睿利一樣步步為營向上勢頭不減的基金不多，今 財主愛財 01-01 18:03
863 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:14
502 0 管理費(fèi)真高[微笑] Aaaaaaaaaaaaaaaa 10-16 09:15
936 0 公告招商安泰債券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
785 1 連跌四天了 基民UdaQm0 07-26 12:39
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