基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.33920.00%
近1月：-0.15%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

2.2682
近3月：-0.64%
近3年：7.58%

近6月：-0.14%
成立來(lái)：165.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2006-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.3392 2.2682 0.00%
    10-16 1.3392 2.2682 -0.04%
    10-15 1.3397 2.2687 0.09%
    10-14 1.3385 2.2675 -0.13%
    10-13 1.3403 2.2693 0.12%
    10-10 1.3387 2.2677 -0.08%
    10-09 1.3398 2.2688 0.14%
    09-30 1.3379 2.2669 0.18%
    09-29 1.3355 2.2645 0.07%
    09-26 1.3345 2.2635 -0.07%
    09-25 1.3354 2.2644 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.15%
    -0.64%
    -0.14%
    -0.21%
    1.60%
    6.10%
    7.58%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3072 | 3495
    3353 | 3490
    2742 | 3440
    2789 | 3344
    2743 | 3247
    2559 | 3128
    1378 | 2565
    1596 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 別人跌，你跌也就算了別人漲你還跌倪瑪姒了啊 基民1990191td6 09-26 19:47
50 0 這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:38
45 0 你這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:36
77 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
93 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
433 0 招君說(shuō)債|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？ 招商基金 04-28 09:16
98 0 公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
89 0 17號(hào)分紅后我的總資產(chǎn)怎么少了 基民79959Q823K 04-24 19:57
113 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
202 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
142 0 公告招商安泰債券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
884 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
416 0 能像方正睿利一樣步步為營(yíng)向上勢(shì)頭不減的基金不多，今 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 18:03
815 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:14
483 0 管理費(fèi)真高[微笑] Aaaaaaaaaaaaaaaa 10-16 09:15
899 0 公告招商安泰債券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
756 1 連跌四天了 基民UdaQm0 07-26 12:39
922 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
584 0 公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-28 09:18
540 0 我來(lái)了 小tttttt 06-27 20:11
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