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凈值估算(26-01-16 14:07)

--
近1月：2.54%
近1年：11.75%

單位凈值 (2026-01-15)

2.1202-0.31%
近3月：-2.73%
近3年：-12.78%

累計凈值

2.1202
近6月：6.14%
成立來：112.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：消費80 | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    2.54%
    -2.73%
    6.14%
    2.30%
    11.75%
    12.32%
    -12.78%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.11%
    2.34%
    -3.36%
    5.61%
    2.40%
    10.14%
    7.99%
    -18.96%
    同類排名
    4059 | 4757
    4019 | 4713
    4163 | 4510
    3423 | 4088
    3855 | 4768
    3053 | 3420
    2305 | 2509
    1799 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-17.20%
    2024-12-313.53%
    2021-12-3123.30%
    2021-06-3037.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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