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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-2.33%
近1年：6.10%

單位凈值 (2025-12-01)

2.10390.78%
近3月：-6.07%
近3年：-7.95%

累計(jì)凈值

2.1039
近6月：5.36%
成立來：110.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.40%
    -2.33%
    -6.07%
    5.36%
    6.26%
    6.10%
    3.18%
    -7.95%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    -2.51%
    -6.53%
    3.97%
    4.83%
    4.57%
    -1.19%
    -13.92%
    同類排名
    3076 | 4147
    2317 | 4129
    3392 | 3950
    3305 | 3591
    2781 | 3133
    2629 | 2960
    2027 | 2217
    1523 | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-17.20%
    2024-12-313.53%
    2021-12-3123.30%
    2021-06-3037.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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