基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-1.93%
近1年：10.84%

單位凈值 (2025-07-01)

0.52350.31%
近3月：-2.30%
近3年：-25.55%

累計(jì)凈值

2.0704
近6月：-1.06%
成立來：107.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.5235 2.0704 0.31%
    06-30 0.5219 2.0641 0.66%
    06-27 0.5185 2.0506 -0.27%
    06-26 0.5199 2.0562 -0.69%
    06-25 0.5235 2.0704 0.85%
    06-24 0.5191 2.0530 1.19%
    06-23 0.5130 2.0289 -0.48%
    06-20 0.5155 2.0388 0.39%
    06-19 0.5135 2.0308 -0.77%
    06-18 0.5175 2.0467 -0.06%
    06-17 0.5178 2.0478 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -1.93%
    -2.30%
    -1.06%
    -1.06%
    10.84%
    -7.64%
    -25.55%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.49%
    -3.18%
    -3.08%
    -0.07%
    -2.38%
    9.53%
    -11.25%
    -29.96%
    同類排名
    3138 | 3968
    3883 | 3936
    3320 | 3706
    2876 | 3426
    2876 | 3426
    2316 | 2888
    1810 | 2218
    1513 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 4 腦子有坑買了你 基民yJgnlb 07-01 14:54
66 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-26 19:33
71 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國聯(lián)民生證券股 基金資訊 06-25 19:08
84 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-18 19:27
31 0 這個(gè)基金經(jīng)理要買點(diǎn)港股那邊的消費(fèi)股做配倉才對(duì) 有魄力的秦錚1 06-17 10:49
30 0 至爛無敵 股友580W9553a2 06-16 10:05
27 0 買了這個(gè)真是折磨 退出股市海闊天空 06-13 09:42
135 2 求問，這支21年從10塊跌到0.7是什么原因？ 韭菜利國利民 06-10 10:23
234 0 【AI速看】新消費(fèi)浪潮再席卷，如何把握板塊結(jié)構(gòu)性機(jī) 直播AI速看小助理 06-05 12:28
94 1 為什么持倉都是紅的，但是這基金還是綠的？ 專心的思雨1 06-04 10:43
247 1 消費(fèi)指數(shù)面面觀：“提振消費(fèi)”帶來投資機(jī)會(huì) 諾依曼Feng 05-26 19:00
2415 3 新材料催動(dòng)“新消費(fèi)”，如何把握投資機(jī)會(huì)？ 清流財(cái)記 05-22 06:36
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42 0 每天0.001個(gè)點(diǎn)上下波動(dòng)，真穩(wěn) 小蝸牛宇哥 05-09 13:37
87 2 祝愿大家五一假期快樂，多出去走走，看看外面的景色。 三條路走到底 05-07 02:23
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