基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 13:13)

--
近1月：-2.94%
近1年：15.61%

單位凈值 (2025-10-16)

0.58740.31%
近3月：9.81%
近3年：-3.64%

累計(jì)凈值

2.3231
近6月：12.96%
成立來(lái)：132.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 0.5874 2.3231 0.31%
    10-15 0.5856 2.3160 1.47%
    10-14 0.5771 2.2824 -1.15%
    10-13 0.5838 2.3089 -1.93%
    10-10 0.5953 2.3544 -1.39%
    10-09 0.6037 2.3876 -0.40%
    09-30 0.6061 2.3971 1.42%
    09-29 0.5976 2.3635 0.57%
    09-26 0.5942 2.3500 -0.93%
    09-25 0.5998 2.3722 0.38%
    09-24 0.5975 2.3631 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.70%
    -2.94%
    9.81%
    12.96%
    11.02%
    15.61%
    6.12%
    -3.64%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.77%
    -3.00%
    9.53%
    10.86%
    9.26%
    13.66%
    2.18%
    -8.95%
    同類排名
    2012 | 4433
    3785 | 4429
    2973 | 4117
    3318 | 3752
    2834 | 3416
    2441 | 3068
    2133 | 2350
    1617 | 1889
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 5 你們的成本是多少？我今天來(lái)接盤了。 認(rèn)認(rèn)真真de送春花 10-17 10:14
12 0 服氣 股友r75316Y515 10-17 10:12
21 1 漲一個(gè)點(diǎn)太難了 股友r75316Y515 10-16 14:08
25 0 589年的生活 專心的萬(wàn)三千 10-16 11:16
63 3 最惡心的基金沒(méi)有之一 股友r75316Y515 10-15 09:59
227 0 看看這個(gè)基金的成分就知道這個(gè)是個(gè)假消費(fèi)，白酒也重倉(cāng) 股勇者666 10-14 17:49
29 1 天天綠?垃圾 股友r75316Y515 10-14 14:42
30 0 消費(fèi)不能只是酒和醫(yī)藥，這只重倉(cāng)醫(yī)藥真牛b sjswb 10-14 14:38
21 0 天天綠 股友r75316Y515 10-14 13:57
26 0 務(wù)必記住這個(gè)基金經(jīng)理的名字以后務(wù)必避開 股友r75316Y515 10-14 11:07
25 0 茅臺(tái)漲了這貨依然綠色請(qǐng)問(wèn)這是什么基金經(jīng)理? 股友r75316Y515 10-14 10:57
26 0 …… 多文萬(wàn)貫的傅紅雪 10-14 10:50
23 0 服氣 股友r75316Y515 10-14 10:30
35 0 買錯(cuò)了，這支etf持倉(cāng)都是啥東西呀？這也能拿出來(lái)？ 股友F5c0101130 10-13 23:01
63 2 此基金成分股看似分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)則盈虧對(duì)沖，啥都想要啥 溫婉可人的谷芝蔓 10-10 19:12
93 6 申購(gòu)下列基金布局后市即可： 投資需要哲學(xué)思想 10-10 13:54
38 2 這輩子是我的福氣買了你 時(shí)間換空間平安夜 10-10 12:00
28 0 服了了 股友r75316Y515 10-10 11:54
32 0 完完全全躲過(guò)了暴漲 時(shí)間換空間平安夜 10-09 14:14
44 1 沒(méi)有人氣兒！why？ 股友7137n68P96 10-09 11:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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