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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.78%
近1年：-2.71%

單位凈值 (2025-05-09)

0.52860.09%
近3月：2.60%
近3年：-10.80%

累計凈值

2.0906
近6月：-4.00%
成立來：109.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.79%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.5286 2.0906 0.09%
    05-08 0.5281 2.0886 0.21%
    05-07 0.5270 2.0842 0.08%
    05-06 0.5266 2.0827 0.55%
    04-30 0.5237 2.0712 0.91%
    04-29 0.5190 2.0526 0.45%
    04-28 0.5167 2.0435 -0.50%
    04-25 0.5193 2.0538 -0.08%
    04-24 0.5197 2.0554 0.00%
    04-23 0.5197 2.0554 0.15%
    04-22 0.5189 2.0522 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    2.78%
    2.60%
    -4.00%
    -0.09%
    -2.71%
    -9.78%
    -10.80%
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.83%
    2.72%
    2.88%
    -3.97%
    0.09%
    -4.16%
    -13.16%
    -15.52%
    同類排名
    3134 | 3855
    3205 | 3743
    648 | 3535
    1353 | 3142
    1666 | 3431
    2372 | 2783
    1642 | 2156
    1408 | 1745
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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