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凈值估算(26-01-16 14:08)

--
近1月：2.67%
近1年：12.39%

單位凈值 (2026-01-15)

0.5686-0.33%
近3月：-2.90%
近3年：-13.82%

累計凈值

2.2488
近6月：6.48%
成立來：124.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 0.5686 2.2488 -0.33%
    01-14 0.5705 2.2563 -0.90%
    01-13 0.5757 2.2768 -0.07%
    01-12 0.5761 2.2784 0.28%
    01-09 0.5745 2.2721 0.93%
    01-08 0.5692 2.2511 -0.63%
    01-07 0.5728 2.2654 0.23%
    01-06 0.5715 2.2602 0.76%
    01-05 0.5672 2.2432 2.16%
    12-31 0.5552 2.1958 -0.45%
    12-30 0.5577 2.2057 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    2.67%
    -2.90%
    6.48%
    2.41%
    12.39%
    12.48%
    -13.82%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.11%
    2.34%
    -3.36%
    5.61%
    2.40%
    10.14%
    7.99%
    -18.96%
    同類排名
    4072 | 4757
    3994 | 4713
    4193 | 4510
    3403 | 4088
    3776 | 4768
    3031 | 3420
    2300 | 2509
    1809 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 1 唉！回到6毛多吧，我想出來看看 股友順順心心 01-16 12:31
45 1 商業(yè)航天回調(diào)怎么把消費帶崩了？ 股友515517FR31 01-15 10:10
24 0 跟跌不跟漲的東西 水清則無魚 01-14 08:48
27 0 我買了個啥？？？ 孫小溶漲停版 01-12 21:29
24 1 這就漲不動了？ 水清則無魚 01-12 15:56
67 1 不漲消費，這合理嗎 水清則無魚 01-08 14:37
188 4 今天解套清倉了，賺了69塊多，比活期存款多點 慢慢變成富人 01-07 14:54
36 0 有點弱啊，看持倉不應該這樣 田心亦又 01-05 13:30
30 0 股，就是來占坑位的，這也能算股票么 股友7fZ3097061 01-05 12:29
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59 0 跌有你MP1 股友d3226a5288 12-17 10:49
106 1 這個不應該叫消費ETF，應該叫藥酒ETF吧！20、 靈巧的李元河 12-17 09:22
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