基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.91060.02%
近1月：0.27%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

2.2576
近3月：0.57%
近3年：9.46%

近6月：0.56%
成立來：152.90%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.9106 2.2576 0.02%
    07-02 1.9102 2.2572 0.06%
    07-01 1.9091 2.2561 0.04%
    06-30 1.9084 2.2554 -0.01%
    06-27 1.9085 2.2555 0.02%
    06-26 1.9082 2.2552 0.00%
    06-25 1.9082 2.2552 -0.03%
    06-24 1.9087 2.2557 -0.02%
    06-23 1.9091 2.2561 0.01%
    06-20 1.9089 2.2559 0.01%
    06-19 1.9087 2.2557 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.27%
    0.57%
    0.56%
    0.70%
    2.11%
    6.16%
    9.46%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    537 | 763
    651 | 763
    665 | 750
    596 | 721
    614 | 721
    593 | 676
    424 | 583
    296 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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