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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.31%
近1年：36.36%

單位凈值 (2025-09-03)

1.6748-0.33%
近3月：16.82%
近3年：18.97%

累計凈值

2.1518
近6月：15.54%
成立來：157.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）基金經理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.6748 2.1518 -0.33%
    09-02 1.6804 2.1575 -0.46%
    09-01 1.6882 2.1653 0.61%
    08-29 1.6779 2.1550 0.74%
    08-28 1.6655 2.1425 1.73%
    08-27 1.6371 2.1139 -1.33%
    08-26 1.6592 2.1361 -0.32%
    08-25 1.6646 2.1416 2.17%
    08-22 1.6293 2.1060 2.34%
    08-21 1.5920 2.0685 0.57%
    08-20 1.5829 2.0593 1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.30%
    10.31%
    16.82%
    15.54%
    15.56%
    36.36%
    22.84%
    18.97%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    2.36%
    10.72%
    15.74%
    14.15%
    14.26%
    34.96%
    16.61%
    8.24%
    同類排名
    1039 | 4257
    1681 | 4203
    2340 | 3950
    1947 | 3567
    2204 | 3420
    2011 | 2997
    1169 | 2278
    865 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.68%
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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