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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.66%
近1年：15.65%

單位凈值 (2025-07-02)

1.46870.07%
近3月：1.65%
近3年：-4.81%

累計凈值

1.9444
近6月：3.96%
成立來：125.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4687 1.9444 0.07%
    07-01 1.4676 1.9433 0.08%
    06-30 1.4664 1.9421 0.50%
    06-27 1.4591 1.9347 -0.42%
    06-26 1.4653 1.9410 -0.29%
    06-25 1.4695 1.9452 1.14%
    06-24 1.4530 1.9286 1.14%
    06-23 1.4366 1.9121 0.25%
    06-20 1.4330 1.9085 0.20%
    06-19 1.4301 1.9055 -0.73%
    06-18 1.4406 1.9161 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    2.66%
    1.65%
    3.96%
    1.34%
    15.65%
    8.14%
    -4.81%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    1.85%
    0.55%
    3.08%
    0.30%
    12.80%
    1.30%
    -14.93%
    同類排名
    2160 | 3972
    2736 | 3938
    1974 | 3714
    2297 | 3427
    2102 | 3426
    1918 | 2896
    812 | 2218
    878 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    2023-06-3028.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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