基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.99%
近1年：17.05%

單位凈值 (2025-07-04)

1.48160.24%
近3月：3.19%
近3年：-4.55%

累計(jì)凈值

1.9574
近6月：5.83%
成立來(lái)：127.63%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.4816 1.9574 0.24%
    07-03 1.4780 1.9538 0.63%
    07-02 1.4687 1.9444 0.07%
    07-01 1.4676 1.9433 0.08%
    06-30 1.4664 1.9421 0.50%
    06-27 1.4591 1.9347 -0.42%
    06-26 1.4653 1.9410 -0.29%
    06-25 1.4695 1.9452 1.14%
    06-24 1.4530 1.9286 1.14%
    06-23 1.4366 1.9121 0.25%
    06-20 1.4330 1.9085 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    2.99%
    3.19%
    5.83%
    2.23%
    17.05%
    7.74%
    -4.55%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類(lèi)排名
    1251 | 4065
    2376 | 3976
    1880 | 3718
    2412 | 3427
    2067 | 3425
    1998 | 2895
    792 | 2217
    851 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    2023-06-3028.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:38
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740 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-22 08:11
783 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
425 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-26 08:07
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747 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
752 0 公告南方中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-25 08:11
1639 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 11-19 08:07
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850 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 10-23 08:07
835 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 08:06
541 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 10-23 08:06
802 0 公告南方中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-23 08:06
677 0 公告南方中證100指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:06
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