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凈值估算(25-10-21 11:22)

--
近1月：1.26%
近1年：19.66%

單位凈值 (2025-10-20)

1.72210.43%
近3月：13.62%
近3年：30.73%

累計凈值

2.1994
近6月：22.39%
成立來：164.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2008-11-12管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.7221 2.1994 0.43%
    10-17 1.7148 2.1921 -2.16%
    10-16 1.7527 2.2302 0.33%
    10-15 1.7470 2.2245 1.45%
    10-14 1.7221 2.1994 -1.40%
    10-13 1.7466 2.2241 -0.44%
    10-10 1.7543 2.2319 -2.44%
    10-09 1.7982 2.2760 1.80%
    09-30 1.7664 2.2440 0.82%
    09-29 1.7520 2.2295 1.41%
    09-26 1.7276 2.2050 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.40%
    1.26%
    13.62%
    22.39%
    18.82%
    19.66%
    36.15%
    30.73%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標的
    -1.55%
    1.18%
    13.94%
    21.16%
    17.48%
    16.92%
    30.57%
    20.00%
    同類排名
    1442 | 4449
    1058 | 4440
    1631 | 4127
    2121 | 3760
    2025 | 3416
    1777 | 3071
    1062 | 2358
    771 | 1896
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.68%
    2024-12-3142.79%
    2024-06-3046.11%
    2023-12-3153.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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