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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方潤元純債債券A/B 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方潤元純債債券A/B(前端：202108 后端：202109

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單位凈值 (2025-05-09): 1.27950.02%; 近1月：0.36%; 近1年：4.89%

累計凈值: 1.6475; 近3月：1.00%; 近3年：12.88%

: 近6月：3.43%; 成立來：69.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：24.65億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：何康等
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)行 6.40% --
24南京 4.14% --
23國開 3.96% --
24國信 3.49% --
24東財 3.47% --
前五持倉占比合計：21.46%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)行	6.40%	--
24南京	4.14%	--
23國開	3.96%	--
24國信	3.49%	--
24東財	3.47%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2795	1.6475	0.02%
05-08	1.2793	1.6473	0.12%
05-07	1.2778	1.6458	-0.09%
05-06	1.2790	1.6470	0.05%
04-30	1.2783	1.6463	0.08%
04-29	1.2773	1.6453	0.16%
04-28	1.2752	1.6432	0.12%
04-25	1.2737	1.6417	0.02%
04-24	1.2734	1.6414	0.02%
04-23	1.2732	1.6412	-0.09%
04-22	1.2744	1.6424	0.05%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.36%	1.00%	3.43%	1.21%	4.89%	8.96%	12.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2493 \| 3398	667 \| 3368	111 \| 3312	184 \| 3194	190 \| 3287	303 \| 2953	430 \| 2435	283 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.40%	3.00%	-0.09%	1.19%	1.22%	0.89%	0.61%	1.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	198 \| 3040	240 \| 3316	2768 \| 3195	1567 \| 3363	1413 \| 3229	1432 \| 3111	950 \| 2942	296 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.39%	4.73%	2.08%	6.24%	2.76%	4.25%	7.26%	-1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	754 \| 3316	533 \| 3111	1507 \| 2730	179 \| 2412	846 \| 2199	585 \| 1722	292 \| 1269	694 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：高等級信用債純債基金，投資的高等級信用債安全邊際高，杠桿操作?；鸸竟淌請F(tuán)隊優(yōu)異，基金經(jīng)理債券管理經(jīng)驗豐富。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-31~至今	何康王潤棟	345天	4.58%
2018-02-02~2024-05-30	金凌志	6年又119天	32.34%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.17%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.17%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.21%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
94	0	發(fā)瘟了？跌這么大	基民WeFRgc	05-07 20:24
10216	13	震蕩	跟著主力走11	04-28 17:02
63	0	公告南方潤元純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
5257	10	南方	尋找下個黃金基	04-16 16:29
4603	13	經(jīng)歷	投基總舵主	04-14 22:21
111	0	債基反彈行情來了，冠軍基方正鴻遠(yuǎn)已經(jīng)沖在最前面！4	故里江	04-07 19:17
139	0	公告南方潤元純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 08:24
158	0	看看這兩周你好意思嗎	基民5C999u2788	02-27 20:50
299	0	你沒事吧	基民5C999u2788	02-21 20:08
228	0	能不能漲點	基民5C999u2788	02-20 20:07
259	0	太震撼了！今日市場反彈強(qiáng)勁，最大蛋輕松收入21個。	月云青君	02-20 10:39
199	0	太震撼了！今日市場反彈強(qiáng)勁，最大蛋輕松收入21個。	月云青君	02-20 10:03
769	0	公告南方潤元純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 08:11
512	0	各位兄弟，股市現(xiàn)在這熊樣想收蛋太難咯，前段時間相中	朝氣蓬勃的小草	01-08 00:18
582	0	今天預(yù)計收2個蛋	有決策力666	11-26 16:12
699	1	鴻遠(yuǎn)雖然有時候會有些起伏，但總是能給我?guī)硪恍┬◇@	老末想吃魚了	11-25 23:11
796	0	公告南方潤元純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:10
779	1	國慶能不能玩的開心就看你最后這一下子了，加油	蘇打果味	09-30 19:05
700	0	債市最近有點走弱，不過這只還不錯，準(zhǔn)備來多囤點子彈	滿眼笑逸	09-30 16:38
694	0	加油啊，9月完美收官	無境銀月822	09-30 16:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0614元
2023-11-14	每份派現(xiàn)金0.0650元
2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0670元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.1446元
2014-10-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-02-22	每份派現(xiàn)金0.0100元

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