基金品種

全球市場(chǎng)
南方潤(rùn)元純債債券A/B(前端：202108  后端：202109
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.29010.01%
近1月：0.95%
近1年：5.01%

累計(jì)凈值

1.6581
近3月：1.38%
近3年：13.29%

近6月：1.84%
成立來(lái)：71.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2901 1.6581 0.01%
    07-02 1.2900 1.6580 0.17%
    07-01 1.2878 1.6558 0.12%
    06-30 1.2862 1.6542 -0.05%
    06-27 1.2868 1.6548 0.05%
    06-26 1.2862 1.6542 0.02%
    06-25 1.2859 1.6539 -0.08%
    06-24 1.2869 1.6549 -0.09%
    06-23 1.2880 1.6560 0.01%
    06-20 1.2879 1.6559 0.06%
    06-19 1.2871 1.6551 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.95%
    1.38%
    1.84%
    2.05%
    5.01%
    9.16%
    13.29%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    43 | 3111
    53 | 3107
    135 | 3047
    96 | 2976
    88 | 2972
    152 | 2729
    272 | 2187
    173 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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