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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.60%
近1年：8.31%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11430.21%
近3月：3.51%
近3年：-15.73%

累計(jì)凈值

3.3576
近6月：7.26%
成立來：508.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周晶等
成 立 日：2004-08-11管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1143 3.3576 0.21%
    07-03 1.1120 3.3553 0.40%
    07-02 1.1076 3.3509 -0.15%
    07-01 1.1093 3.3526 0.15%
    06-30 1.1076 3.3509 0.44%
    06-27 1.1027 3.3460 -0.69%
    06-26 1.1104 3.3537 -0.24%
    06-25 1.1131 3.3564 1.30%
    06-24 1.0988 3.3421 0.99%
    06-23 1.0880 3.3313 0.28%
    06-20 1.0850 3.3283 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    2.60%
    3.51%
    7.26%
    3.98%
    8.31%
    -2.03%
    -15.73%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2301 | 4065
    2644 | 3976
    1654 | 3718
    1883 | 3427
    1543 | 3425
    2554 | 2895
    1512 | 2217
    1273 | 1795
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    2023-12-31112.72%
    2023-06-30110.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 1 21年持有到現(xiàn)在，應(yīng)該沒有盈利過，現(xiàn)在虧百分之14 基民3W8k813870 06-24 21:12
133 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
173 1 市場回撤，創(chuàng)新藥板塊倒車接人了，尤其是富國恒生港股 圓滿1 04-18 14:19
124 0 太厲害了，現(xiàn)在市場主線是創(chuàng)業(yè)藥板塊，不能只盯著科技 好吃貓68 04-11 10:40
357 2 看到機(jī)器人板塊今天的表現(xiàn)，不禁想起春節(jié)后對方正信泓 溫暖寶寶5537 04-10 07:49
158 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
161 0 這只基金當(dāng)下的凈值是我十年前贖回時(shí)的凈值，十年了基 股友238F625p91 03-17 10:10
170 0 在當(dāng)前市場環(huán)境下，機(jī)器人主題依舊是最確定的投資方向 黎曉養(yǎng)雞 03-13 09:35
212 0 看完《奧本海默》熱血沸騰，轉(zhuǎn)頭打開賬戶冷靜了——原 股友116m366x38 03-09 17:41
204 0 很不地道，總是偷吃 基民1M9Vb9 02-26 19:24
855 2 偷吃不少， 基民1M9Vb9 02-22 23:48
236 0 再見 基民66669P993I 02-21 10:36
263 0 家人們，見證中國技術(shù)崛起時(shí)刻！科技產(chǎn)業(yè)在市場中備受 久遠(yuǎn)的173 02-18 10:12
288 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定 基金資訊 02-13 09:04
437 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:15
604 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-16 07:10
490 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金暫停大額申購(含定 基金資訊 01-13 07:05
703 0 分紅公告 基民x81077z591 01-09 15:02
489 0 #曬收益# 基民6Le8169856 01-05 08:02
9756 8 尋覓許久 三言兩語說ETF 12-17 14:48
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