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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.82%
近1年：9.76%

單位凈值 (2025-11-28)

0.85571.06%
近3月：-8.67%
近3年：26.75%

累計凈值

0.5901
近6月：18.09%
成立來：-43.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.8557 0.5901 1.06%
    11-27 0.8467 0.5866 -0.77%
    11-26 0.8533 0.5892 -0.16%
    11-25 0.8547 0.5897 1.05%
    11-24 0.8458 0.5862 2.45%
    11-21 0.8256 0.5783 -3.22%
    11-20 0.8531 0.5891 -1.19%
    11-19 0.8634 0.5932 -1.07%
    11-18 0.8727 0.5968 0.73%
    11-17 0.8664 0.5943 1.69%
    11-14 0.8520 0.5887 -2.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.65%
    -4.82%
    -8.67%
    18.09%
    14.58%
    9.76%
    17.53%
    26.75%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.90%
    -4.98%
    -8.95%
    19.82%
    15.97%
    11.02%
    19.81%
    31.03%
    同類排名
    1244 | 4672
    3276 | 4562
    4036 | 4331
    2295 | 3932
    2431 | 3410
    2644 | 3216
    1997 | 2428
    993 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.73%
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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