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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：12.25%
近1年：79.13%

單位凈值 (2025-08-29)

0.9182-2.00%
近3月：22.97%
近3年：40.29%

累計凈值

0.6148
近6月：10.87%
成立來：-39.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.9182 0.6148 -2.00%
    08-28 0.9369 0.6222 2.11%
    08-27 0.9175 0.6145 -1.78%
    08-26 0.9341 0.6211 0.25%
    08-25 0.9318 0.6202 1.24%
    08-22 0.9204 0.6157 3.56%
    08-21 0.8888 0.6032 0.12%
    08-20 0.8877 0.6028 1.22%
    08-19 0.8770 0.5985 -0.43%
    08-18 0.8808 0.6000 3.05%
    08-15 0.8547 0.5897 1.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    12.25%
    22.97%
    10.87%
    22.95%
    79.13%
    21.17%
    40.29%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    13.18%
    24.76%
    11.67%
    24.67%
    87.47%
    23.72%
    45.93%
    同類排名
    3450 | 4297
    1121 | 4187
    1489 | 3943
    2948 | 3564
    1553 | 3419
    698 | 2986
    1459 | 2272
    337 | 1850
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.73%
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1629.29億旗下基金：205只
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