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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.45%
近1年：21.41%

單位凈值 (2025-05-09)

0.7553-2.00%
近3月：-6.68%
近3年：21.72%

累計凈值

0.5505
近6月：-7.94%
成立來：-50.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.7553 0.5505 -2.00%
    05-08 0.7707 0.5566 0.97%
    05-07 0.7633 0.5537 -0.62%
    05-06 0.7681 0.5556 3.24%
    04-30 0.7440 0.5461 1.89%
    04-29 0.7302 0.5406 0.34%
    04-28 0.7277 0.5396 -0.70%
    04-25 0.7328 0.5416 0.65%
    04-24 0.7281 0.5398 -2.20%
    04-23 0.7445 0.5463 0.51%
    04-22 0.7407 0.5448 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    3.45%
    -6.68%
    -7.94%
    1.14%
    21.41%
    -9.37%
    21.72%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.73%
    3.68%
    -7.04%
    -8.12%
    1.37%
    23.34%
    -9.03%
    25.39%
    同類排名
    2558 | 3865
    2881 | 3752
    3158 | 3541
    2343 | 3146
    1304 | 3437
    531 | 2786
    1634 | 2158
    396 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    2023-06-3064.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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