凈值估算(25-07-03 10:53)
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- 近1月：4.56%
- 近1年：38.49%
單位凈值 (2025-07-02)
- 0.8743-1.61%
- 近3月：-2.39%
- 近3年：13.19%
- 0.8743
- 近6月：7.86%
- 成立來：-12.57%
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.10%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 0.8743 0.8743 -1.61% 07-01 0.8886 0.8886 -1.20% 06-30 0.8994 0.8994 1.52% 06-27 0.8859 0.8859 -0.38% 06-26 0.8893 0.8893 0.21% 06-25 0.8874 0.8874 2.39% 06-24 0.8667 0.8667 2.14% 06-23 0.8485 0.8485 2.17% 06-20 0.8305 0.8305 -1.58% 06-19 0.8438 0.8438 -1.37% 06-18 0.8555 0.8555 0.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.48%4.56%-2.39%7.86%2.94%38.49%-6.75%13.19%同類平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.90%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟蹤標的-1.51%4.57%-2.66%7.85%2.91%38.94%-7.27%12.30%同類排名3552 | 39721357 | 39383223 | 37141237 | 34271617 | 3426456 | 28961775 | 2218345 | 1792四分位排名
不佳
良好
不佳
良好
良好
優(yōu)秀
不佳
優(yōu)秀
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 61.36% 2024-06-30 46.04% 2023-12-31 79.77% 2023-06-30 67.53% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 120.98%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 120.41%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 117.30%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 116.75%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 116.44%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 116.11%
嘉實中證信息安全主題E近1年 38.49%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅2.74%
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
日漲幅2.72%
嘉實中證港股通高股息投
日漲幅1.81%
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期
日漲幅1.33%
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期
日漲幅1.33%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 465人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 531人 |
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| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 574人 |
| 諾安成長混合 | 501人 |
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