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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.28%
近1年：35.22%

單位凈值 (2025-07-02)

0.7679-1.51%
近3月：-2.28%
近3年：9.79%

累計(jì)凈值

0.5555
近6月：7.47%
成立來：-49.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.7679 0.5555 -1.51%
    07-01 0.7797 0.5601 -1.12%
    06-30 0.7885 0.5636 1.43%
    06-27 0.7774 0.5592 -0.37%
    06-26 0.7803 0.5604 0.21%
    06-25 0.7787 0.5597 2.27%
    06-24 0.7614 0.5529 2.04%
    06-23 0.7462 0.5469 2.05%
    06-20 0.7312 0.5410 -1.51%
    06-19 0.7424 0.5454 -1.30%
    06-18 0.7522 0.5493 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.39%
    4.28%
    -2.28%
    7.47%
    2.83%
    35.22%
    -7.58%
    9.79%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.98%
    5.24%
    -1.08%
    14.14%
    3.68%
    42.70%
    -6.91%
    13.14%
    同類排名
    3506 | 3972
    1549 | 3938
    3201 | 3714
    1311 | 3427
    1645 | 3426
    628 | 2896
    1796 | 2218
    410 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    2023-06-3064.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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