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中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(165519
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.50%
近1年：25.57%

單位凈值 (2026-01-14)

1.0695-1.07%
近3月：0.68%
近3年：-3.19%

累計(jì)凈值

1.7745
近6月：8.58%
成立來：97.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-16管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800制藥與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0695 1.7745 -1.07%
    01-13 1.0811 1.7861 1.33%
    01-12 1.0669 1.7719 -0.09%
    01-09 1.0679 1.7729 1.12%
    01-08 1.0561 1.7611 0.05%
    01-07 1.0556 1.7606 0.84%
    01-06 1.0468 1.7518 0.76%
    01-05 1.0389 1.7439 3.21%
    12-31 1.0066 1.7116 -0.51%
    12-30 1.0118 1.7168 -0.32%
    12-29 1.0150 1.7200 -1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    3.50%
    0.68%
    8.58%
    6.25%
    25.57%
    17.06%
    -3.19%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.46%
    3.36%
    -0.17%
    7.38%
    6.72%
    22.94%
    9.89%
    -12.38%
    同類排名
    2128 | 4737
    3457 | 4713
    3852 | 4506
    3297 | 4084
    1948 | 4762
    2414 | 3413
    2243 | 2509
    1728 | 1987
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3028.90%
    2024-12-3128.08%
    2024-06-3034.53%
    2023-12-3169.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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