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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠雙盈債券(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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中信保誠雙盈債券(LOF)A(165517

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單位凈值 (2025-07-04): 0.9944-0.05%; 近1月：0.84%; 近1年：3.37%

累計凈值: 1.3944; 近3月：1.32%; 近3年：7.39%

: 近6月：1.95%; 成立來：161.13%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：22.45億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：楊立春等
成立日：2012-04-13	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 3.58% --
22張科01 3.52% --
22交子 3.18% --
22錢城02 2.75% --
22中燃 2.69% --
前五持倉占比合計：15.72%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	3.58%	--
22張科01	3.52%	--
22交子	3.18%	--
22錢城02	2.75%	--
22中燃	2.69%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	0.9944	1.3944	-0.05%
07-03	0.9949	1.3949	0.17%
07-02	0.9932	1.3932	-0.10%
07-01	0.9942	1.3942	0.10%
06-30	0.9932	1.3932	0.10%
06-27	0.9922	1.3922	0.05%
06-26	0.9917	1.3917	-0.06%
06-25	0.9923	1.3923	0.14%
06-24	0.9909	1.3909	0.15%
06-23	0.9894	1.3894	0.13%
06-20	0.9881	1.3881	-0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.84%	1.32%	1.95%	1.98%	3.37%	5.67%	7.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.71%	1.18%	1.70%	1.75%	4.40%	7.37%	9.37%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	321 \| 838	214 \| 834	216 \| 817	194 \| 786	196 \| 786	387 \| 739	519 \| 640	482 \| 590
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.31%	0.54%	1.82%	-0.44%	1.38%	0.40%	0.32%	0.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	242 \| 838	187 \| 755	444 \| 819	715 \| 800	147 \| 499	363 \| 447	264 \| 403	265 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.19%	3.73%	-0.22%	5.18%	3.33%	4.74%	5.67%	2.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	577 \| 819	135 \| 403	163 \| 338	146 \| 251	108 \| 223	111 \| 199	92 \| 185	48 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2020-12-31 0.86%
2020-06-30 -11.75%
2019-12-31 1.70%
2015-12-31 14.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：二級債基，3年封閉期滿已轉(zhuǎn)為LOF,業(yè)績優(yōu)異，成立以來三年均遠超同類平均，2015年度業(yè)績同類中前13%。

報告期	基金換手率
2020-12-31	0.86%
2020-06-30	-11.75%
2019-12-31	1.70%
2015-12-31	14.21%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-08-27~至今	楊立春韓海平	5年又313天	20.59%
2016-01-20~2019-08-26	楊立春	3年又219天	15.38%
2015-04-09~2016-01-19	曾麗瓊楊立春	285天	12.80%
2012-04-13~2015-04-08	曾麗瓊	2年又360天	66.45%

點擊	標題	作者	最新更新時間
114	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	04-20 17:10
99	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	03-27 19:19
111	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)(A類份額	基金資訊	03-10 09:05
135	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)更新招募說	基金資訊	03-10 09:05
95	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議	基金資訊	03-05 09:06
115	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)基金合同	基金資訊	03-05 09:06
136	公告關(guān)于旗下中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)增	基金資訊	03-05 07:42
1451	新年理財開好投，23日15：00前可享12日票息哦	中信保誠	01-23 11:30
280	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	01-20 18:40
1157	中信保誠債基收蛋周報來看看！~	中信保誠	01-20 11:22
371	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)(A類份額	基金資訊	11-28 18:51
379	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)更新招募說	基金資訊	11-28 18:50
425	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	10-23 19:15
387	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	08-28 19:25
534	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	07-17 19:15
495	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)(A類份額	基金資訊	06-28 09:23
571	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2024年	基金資訊	04-18 19:04
664	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2023年	基金資訊	03-27 20:33
695	公告中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)更新招募說	基金資訊	03-13 09:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.4000元
2015-04-14	每份基金份額折算1.5860份
2015-04-10	每份基金份額折算1.0006份
2014-10-10	每份基金份額折算1.0102份
2014-04-11	每份基金份額折算1.0134份
2013-10-11	每份基金份額折算1.0157份
2013-04-12	每份基金份額折算1.0157份
2012-10-12	每份基金份額折算1.0175份

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