基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：1.76%
近1年：15.59%

單位凈值 (2025-07-04)

0.39360.51%
近3月：3.09%
近3年：-48.01%

累計(jì)凈值

0.9584
近6月：8.91%
成立來：-37.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 0.3936 0.9584 0.51%
    07-03 0.3916 0.9571 1.85%
    07-02 0.3845 0.9526 -0.88%
    07-01 0.3879 0.9548 1.49%
    06-30 0.3822 0.9512 1.65%
    06-27 0.3760 0.9472 0.27%
    06-26 0.3750 0.9466 -1.63%
    06-25 0.3812 0.9505 0.58%
    06-24 0.3790 0.9491 1.23%
    06-23 0.3744 0.9462 1.05%
    06-20 0.3705 0.9437 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.68%
    1.76%
    3.09%
    8.91%
    4.93%
    15.59%
    -19.90%
    -48.01%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    4.76%
    1.42%
    2.43%
    8.28%
    4.57%
    15.56%
    -21.83%
    -50.48%
    同類排名
    75 | 4065
    3064 | 3976
    1934 | 3718
    1545 | 3427
    1282 | 3425
    2168 | 2895
    2056 | 2217
    1733 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 7 感覺 最美微笑曲線 07-05 00:13
120 5 大盤小漲，這也快翻紅了~ 忍不住買買買買 07-04 23:34
44 0 紅利真的很穩(wěn) 陽(yáng)光明媚的日子 07-04 23:32
40 0 永遠(yuǎn)漲不回的基，持倉(cāng)了6年，利息虧了，還虧6萬多 基民PYMzuW 07-04 23:30
59 1 怎么舉報(bào)基金經(jīng)理能力這么差還不如回家養(yǎng)豬 開掛2046 07-04 23:11
47 0 榮昌生物、神州細(xì)胞、廸哲醫(yī)藥、甘李藥業(yè)等趕，應(yīng)加緊 完美的何冬靈2 07-04 22:28
6563 2 操作：清倉(cāng)！清倉(cāng)！迅速清掉兩個(gè)，這2個(gè)板塊才是機(jī)會(huì) 小羊得億 07-04 22:01
6171 5 黃金7月，這個(gè)方向，才是牛市最大的機(jī)會(huì) 小羊得億 07-04 22:01
1158 2 操作：無所畏懼，直接滿倉(cāng)，這兩個(gè)板塊，滿上了 小羊得億 07-04 22:00
41 0 醫(yī)藥漲的這么好，你好應(yīng)該辭職 透明的蔣凌旋4 07-04 21:04
81 0 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合基金漲+5.48%！請(qǐng)學(xué)習(xí)選股？ 股友971208L7v3 07-04 21:00
34 0 隔壁蘭蘭的都快回本了 基民wwwY 07-04 20:02
23 0 多漲一點(diǎn)吧 基民wwwY 07-04 20:02
75 10 工業(yè) Reits包租公日常 07-04 19:56
73 1 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$指數(shù)基金還有1 耐心雪糕 07-04 19:34
97 1 從K線看萬泰生物、智飛智物、爰美客、上海萊士、天壇 完美的何冬靈2 07-04 16:20
75 3 1塊買進(jìn)的還在嗎？ 股友FYtgML 07-04 16:18
50 0 7月4日7只香港醫(yī)藥股漲幅！ 股友971208L7v3 07-04 16:16
53 1 看本基金隱形持倉(cāng)的7只強(qiáng)勢(shì)股K線圖！希望加倉(cāng)調(diào)入前 股友971208L7v3 07-04 15:21
82 3 醫(yī)藥基金哪1?個(gè)也比招商強(qiáng)，一年4毛也沒到，反復(fù)在 熱情的盧湘13 07-04 15:20
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