基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-6.24%
近1年：3.21%

單位凈值 (2025-12-01)

0.41140.39%
近3月：-12.17%
近3年：-32.35%

累計(jì)凈值

0.9697
近6月：9.24%
成立來：-34.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 0.4114 0.9697 0.39%
    11-28 0.4098 0.9687 -0.17%
    11-27 0.4105 0.9691 -0.63%
    11-26 0.4131 0.9708 0.29%
    11-25 0.4119 0.9700 0.44%
    11-24 0.4101 0.9689 1.11%
    11-21 0.4056 0.9660 -2.22%
    11-20 0.4148 0.9719 -0.38%
    11-19 0.4164 0.9729 -0.88%
    11-18 0.4201 0.9752 -0.83%
    11-17 0.4236 0.9774 -1.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -6.24%
    -12.17%
    9.24%
    9.68%
    3.21%
    -20.95%
    -32.35%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.35%
    -6.50%
    -12.71%
    9.32%
    9.62%
    2.80%
    -23.03%
    -34.56%
    同類排名
    4435 | 4603
    4422 | 4577
    4288 | 4347
    3297 | 3936
    2848 | 3410
    2974 | 3220
    2422 | 2437
    1900 | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 這基金經(jīng)理太爛，要更換掉 友好的鐘賀坤 12-01 21:39
47 1 買了五年的基金真夠垃圾，虧了57%，不知道要等到猴 基民dFWIuZ 12-01 21:21
7605 23 招商基金張林——一位讓人想起彼得林奇的基金經(jīng)理 快樂養(yǎng)基大師兄 12-01 20:32
46 0 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$餒倆真好意思， 輕松天下 12-01 20:16
100 0 每秒6200件！我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首破1800億件， 光伏追光者 12-01 17:07
59 0 生物醫(yī)藥近期沒動(dòng)靜，轉(zhuǎn)頭配了點(diǎn)富國(guó)恒生紅利C近1月 財(cái)女喜歡理財(cái) 12-01 16:23
51 0 此基如果能回本，是癡心妄想，想不輸，只能想想，想在 笑瞇瞇得巨蟹座 12-01 15:03
45 0 兩廢5大漲0.3，真是辛苦了，自己釀的38度she 賺錢換寶馬X5 12-01 14:59
37 0 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$這貨還在四毛錢 基民9P8661602C 12-01 14:55
43 0 強(qiáng)烈要求換經(jīng)理 堅(jiān)強(qiáng)的舉鐵男 12-01 14:49
45 0 倆混混，咋混進(jìn)金融隊(duì)伍里？ 基民pCSJVR 12-01 14:48
58 1 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$三大指數(shù)漲的厲 輕松天下 12-01 14:46
71 0 生物醫(yī)藥行業(yè)基金午間快報(bào)：洞察收益，基遇捕捉 零星快與慢 12-01 14:46
64 2 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$各位咋辦心在滴 輕松天下 12-01 14:41
51 0 這倆廢5的表現(xiàn)應(yīng)該直接先y a n 割，然后直接活 賺錢換寶馬X5 12-01 14:35
51 1 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$這個(gè)基就這么不 明亮之葡萄 12-01 14:22
55 0 基金全部不佳，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分還挺高啊哈哈哈 文靜秀氣的蔣婉 12-01 14:12
372 1 12.1操作分享，輪動(dòng)策略的歷史收益表現(xiàn)如何？ 丁先生要上進(jìn) 12-01 13:29
44 0 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$兩個(gè)余料廢5日 輕松天下 12-01 13:27
5242 0 操作：梭哈！就現(xiàn)在！一把5萬，加倉(cāng)一個(gè)方向，賺波大 小羊得億 12-01 13:17
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