基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：15.03%
近1年：45.11%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4598-0.05%
近3月：24.65%
近3年：7.89%

累計(jì)凈值

2.7613
近6月：18.78%
成立來(lái)：46.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    15.03%
    24.65%
    18.78%
    19.05%
    45.11%
    18.97%
    7.89%
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.64%
    15.37%
    24.23%
    17.50%
    17.82%
    45.58%
    15.24%
    2.01%
    同類(lèi)排名
    878 | 4257
    1014 | 4203
    1081 | 3950
    1227 | 3567
    1706 | 3420
    1518 | 2997
    1503 | 2278
    1367 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
45 0 買(mǎi)錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒(méi)人買(mǎi)賣(mài) 股友89t235589I 08-27 11:48
92 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績(jī)太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
75 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
89 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
92 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 06-26 18:29
183 1 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國(guó)投瑞銀趙建 05-25 20:40
236 0 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國(guó)投瑞銀趙建 04-19 18:00
128 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-18 17:06
178 1 家族群年度大戲：《消失的三舅突然回歸》！只因他今年 股友5i0632V707 04-11 08:21
124 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-28 17:15
132 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-20 17:07
124 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 03-20 17:07
109 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)托 基金資訊 03-19 17:10
106 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-19 17:09
235 1 看到保潔阿姨擦玻璃都在哼北交所神曲！這滲透率絕了同 股友5377FR0085 03-13 12:00
210 0 鄭重警告各位基民：現(xiàn)在每遲疑1秒，就有3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 股友927U33367m 03-11 01:10
159 0 沒(méi)有走的人全部關(guān)進(jìn)籠子了 陸亞風(fēng)云 02-20 09:43
235 0 每天吃一手，吃成大胖子 六七萬(wàn)接盤(pán) 02-11 11:58
338 0 割肉疼不疼？割肉疼的厲害還又難堪。 假期不足請(qǐng)續(xù)費(fèi) 02-07 12:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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