基金品種

全球市場(chǎng)
國投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：23.13%

單位凈值 (2025-12-19)

1.53020.50%
近3月：0.64%
近3年：18.71%

累計(jì)凈值

2.8945
近6月：30.56%
成立來：54.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    0.55%
    0.64%
    30.56%
    24.79%
    23.13%
    44.91%
    18.71%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3109 | 4738
    1479 | 4661
    2492 | 4453
    1112 | 4004
    1490 | 3405
    1438 | 3362
    976 | 2460
    1353 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 對(duì)于能承受波動(dòng)的投資者，北交所回調(diào)后的高彈性機(jī)會(huì)值 儀態(tài)萬千的郝翰榕公司 12-15 13:02
34 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 風(fēng)口守蛇 12-05 11:23
51 0 近一年同類冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)布局港股機(jī)器人+ 蜜潤三春 11-26 14:03
114 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:22
106 0 跟大伙兒說句實(shí)在話，具身智能現(xiàn)在有政策強(qiáng)支撐！20 股友芯芯 09-16 19:30
120 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
135 0 買錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒人買賣 股友89t235589I 08-27 11:48
165 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
153 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
153 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
179 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 06-26 18:29
258 1 國投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 05-25 20:40
303 0 國投瑞銀深證100指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
214 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-18 17:06
260 1 家族群年度大戲：《消失的三舅突然回歸》！只因他今年 股友5i0632V707 04-11 08:21
191 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-28 17:15
218 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-20 17:07
193 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 03-20 17:07
186 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)托 基金資訊 03-19 17:10
175 0 公告國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-19 17:09
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