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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀瑞利混合(LOF)A(161222

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單位凈值 (2025-09-02): 2.6065-1.02%; 近1月：6.28%; 近1年：23.18%

累計凈值: 2.6385; 近3月：12.84%; 近3年：6.96%

: 近6月：11.14%; 成立來：168.92%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：9.16億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2015-02-05	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
京東方Ａ	5.34%	-2.14%	股吧
太陽紙業(yè)	4.31%	-1.12%	股吧
裕同科技	3.95%	-1.39%	股吧
一心堂	3.79%	0.27%	股吧
賽輪輪胎	3.77%	0.35%	股吧
宏發(fā)股份	3.58%	-2.68%	股吧
魚躍醫(yī)療	3.50%	-1.69%	股吧
索通發(fā)展	3.24%	-3.12%	股吧
TCL科技	2.78%	-3.92%	股吧
中國鋁業(yè)	2.45%	-0.25%	股吧

前十持倉占比合計：36.71%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債 0.10% --
前一持倉占比合計：0.10%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債	0.10%	--

公司觀點

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7.09%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	2.6065	2.6385	-1.02%
09-01	2.6333	2.6653	0.18%
08-29	2.6285	2.6605	0.37%
08-28	2.6187	2.6507	0.94%
08-27	2.5943	2.6263	-1.71%
08-26	2.6395	2.6715	0.79%
08-25	2.6188	2.6508	1.02%
08-22	2.5923	2.6243	1.03%
08-21	2.5658	2.5978	0.15%
08-20	2.5620	2.5940	0.66%
08-19	2.5451	2.5771	-0.21%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞利混合(LOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-08-02 每份派現(xiàn)金0.0220元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.25%	6.28%	12.84%	11.14%	10.53%	23.18%	11.77%	6.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1836 \| 2330	1380 \| 2324	1392 \| 2313	1437 \| 2292	1504 \| 2280	1516 \| 2242	1193 \| 2154	999 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.20%	-0.78%	-3.40%	7.34%	-0.48%	1.51%	-2.30%	-0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1761 \| 2353	1817 \| 2331	1587 \| 2336	1245 \| 2322	996 \| 2326	676 \| 2322	935 \| 2330	520 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.76%	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1059 \| 2336	892 \| 2330	449 \| 2299	225 \| 2205	943 \| 2086	664 \| 1974	862 \| 1913	224 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.38%
2024-12-31 79.67%
2024-06-30 83.64%
2023-12-31 145.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：混合型基金，自上而下與自下而上相結(jié)合。

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.38%
2024-12-31	79.67%
2024-06-30	83.64%
2023-12-31	145.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-12-17~至今	綦縛鵬	8年又262天	162.12%
2016-08-02~2016-12-16	?？?/a> 綦縛鵬	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	?？?/a> 劉欽綦縛鵬	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	?？?/a> 劉欽楊冬冬	1年又171天	4.50%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
43	0	這個基拿的什么資產(chǎn)？	基民68z7F76763	08-29 20:32
43	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-28 18:20
113	0	瞅著沒，同泰大健康近一個月同類第一又穩(wěn)了，7月那十	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 08:05
82	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）布局綠色算力與汽車能耗	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 02:27
90	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	07-17 17:23
134	1	廉頗老矣，尚能飯否？	知己知彼啊	07-02 20:51
103	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(	基金資訊	06-26 18:33
101	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	06-26 18:29
96	0	買的什么玩意，大幅跑輸滬深300	Garyyuan	06-24 19:46
207	1	盒飯總啊，好久沒來了呀	楷隸行草	06-05 22:30
280	0	國投瑞銀瑞利混合(LOF)A2025年度第一季度報	國投瑞銀基金綦縛鵬	04-26 00:45
170	0	國投瑞銀瑞利混合(LOF)A2025年度第一季度報	國投瑞銀基金綦縛鵬	04-21 18:00
184	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-18 17:06
160	0	你這是加倉了嗎？	茂盛的蒜苗	04-11 11:37
190	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-28 17:19
229	0	經(jīng)理	Garyyuan	03-21 01:35
219	0	隨著一系列利好的推動，機器人板塊再度攀升，春節(jié)之后	股友3935276X5R	03-18 00:15
176	0	機器人板塊依然是市場的焦點，方正信泓憑借近16%的	faces	03-13 09:29
191	0	寵物店看到智能鏟機，激動到差點當場認購股權(quán)——后來	股友083yW62775	03-09 12:09
187	0	誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價值同泰	股友932c652g80	03-03 08:09

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華商新趨勢優(yōu)選靈活配置	10542人
交銀趨勢混合A	10525人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1月收益	728,600.00

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2016-08-02	每份派現(xiàn)金0.0220元

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