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國投瑞銀瑞利混合(LOF)A(161222

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單位凈值 (2025-12-26): 2.79710.07%; 近1月：4.55%; 近1年：17.93%

累計凈值: 2.8291; 近3月：5.60%; 近3年：17.82%

: 近6月：21.08%; 成立來：188.58%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：8.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2015-02-05	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
京東方Ａ	5.88%	-0.49%	股吧
太陽紙業(yè)	5.15%	-1.76%	股吧
裕同科技	4.65%	0.14%	股吧
賽輪輪胎	4.18%	0.99%	股吧
魚躍醫(yī)療	3.65%	-0.21%	股吧
宏發(fā)股份	3.36%	-0.90%	股吧
華泰證券	3.12%	0.89%	股吧
一心堂	3.08%	-0.66%	股吧
電投能源	2.82%	2.19%	股吧
新產(chǎn)業(yè)	2.47%	0.31%	股吧

前十持倉占比合計：38.36%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債 0.12% --
前一持倉占比合計：0.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
益豐轉(zhuǎn)債	0.12%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	2.7971	2.8291	0.07%
12-25	2.7951	2.8271	0.71%
12-24	2.7755	2.8075	0.86%
12-23	2.7518	2.7838	-0.34%
12-22	2.7612	2.7932	-0.05%
12-19	2.7626	2.7946	0.53%
12-18	2.7479	2.7799	0.09%
12-17	2.7454	2.7774	1.29%
12-16	2.7105	2.7425	-0.59%
12-15	2.7266	2.7586	0.06%
12-12	2.7249	2.7569	0.59%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞利混合(LOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-08-02 每份派現(xiàn)金0.0220元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.25%	4.55%	5.60%	21.08%	18.62%	17.93%	26.39%	17.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.43%	4.29%	2.49%	21.58%	26.62%	24.71%	35.43%	20.90%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1365 \| 2334	995 \| 2328	516 \| 2320	989 \| 2301	1292 \| 2264	1250 \| 2261	1246 \| 2187	961 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.65%	-0.20%	-0.78%	-3.40%	7.34%	-0.48%	1.51%	-2.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1345 \| 2347	1761 \| 2353	1817 \| 2331	1587 \| 2336	1245 \| 2322	996 \| 2326	676 \| 2322	935 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.76%	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1059 \| 2336	892 \| 2330	449 \| 2299	225 \| 2205	943 \| 2086	664 \| 1974	862 \| 1913	224 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.38%
2024-12-31 79.67%
2024-06-30 83.64%
2023-12-31 145.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：混合型基金，自上而下與自下而上相結(jié)合。

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.38%
2024-12-31	79.67%
2024-06-30	83.64%
2023-12-31	145.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-12-17~至今	綦縛鵬	9年又12天	181.29%
2016-08-02~2016-12-16	?？?/a> 綦縛鵬	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊劉欽綦縛鵬	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	?？?/a> 劉欽楊冬冬	1年又171天	4.50%

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36	0	東吳證券提示關(guān)注北證50權(quán)重股及新調(diào)入成分股，我果	專注的袁軼乾7	12-11 14:42
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109	0	節(jié)前操作完成！最后一筆錢買了$英大碳中和混合C$，	勇敢堅毅的蘇唯泳	09-25 13:30
103	0	哇！$英大碳中和混合C$這業(yè)績太驚艷了～近1個月1	開心的袁潤坤	09-24 19:51
169	1	這個基拿的什么資產(chǎn)？	基民68z7F76763	09-10 15:02
134	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	08-28 18:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2016-08-02	每份派現(xiàn)金0.0220元

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良好

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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