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國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.0352-0.75%
近1月：4.65%
近1年：24.27%

累計(jì)凈值

1.9692
近3月：2.80%
近3年：0.78%

近6月：13.01%
成立來：106.24%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王鵬
成 立 日：2015-04-10管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0352 1.9692 -0.75%
    07-01 1.0430 1.9770 0.07%
    06-30 1.0423 1.9763 0.77%
    06-27 1.0343 1.9683 0.34%
    06-26 1.0308 1.9648 -0.40%
    06-25 1.0349 1.9689 1.48%
    06-24 1.0198 1.9538 1.24%
    06-23 1.0073 1.9413 1.00%
    06-20 0.9973 1.9313 0.19%
    06-19 0.9954 1.9294 -0.79%
    06-18 1.0033 1.9373 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    4.65%
    2.80%
    13.01%
    9.57%
    24.27%
    -12.08%
    0.78%
    同類平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1563 | 2337
    621 | 2333
    686 | 2321
    398 | 2301
    480 | 2301
    445 | 2257
    1626 | 2150
    618 | 2035
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    2023-06-3078.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-26 18:29
48 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-26 18:29
69 1 今天的凈值被那個什么吃了嗎 落袋vs為安 05-26 16:48
101 0 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào) 國投瑞銀王鵬 04-24 19:00
284 1 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào) 國投瑞銀王鵬 04-20 04:32
79 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 04-18 17:06
199 2 今年不錯啊 楷隸行草 04-12 17:45
120 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-28 17:18
232 0 全網(wǎng)都在分析北交所！我們早在車上笑看風(fēng)云變幻專注北 股友L3n6858966 03-24 02:09
93 0 這支基金么就啦！ 大發(fā)四海地雪舞 02-27 14:59
224 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-20 17:06
232 0 耍流氓。 股友N0MMhv 01-07 09:40
344 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:25
373 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:24
358 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:23
389 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 10-23 18:11
456 0 什么時(shí)候才能回本呀[哭] 基民nf02015022 10-20 09:00
334 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 08-29 17:09
389 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 07-17 17:07
424 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-26 18:16
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