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國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224

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單位凈值 (2025-12-26): 1.2163-0.02%; 近1月：2.35%; 近1年：32.10%

累計(jì)凈值: 2.2053; 近3月：-2.35%; 近3年：15.84%

: 近6月：23.48%; 成立來(lái)：153.58%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王鵬
成立日：2015-04-10	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國(guó)投瑞銀基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
XD驕成超	9.46%	-1.95%	股吧
新產(chǎn)業(yè)	7.05%	0.31%	股吧
陽(yáng)光電源	6.11%	7.86%	股吧
晶方科技	6.10%	-0.78%	股吧
ST人福	5.14%	-0.16%	股吧
潔美科技	4.86%	-0.50%	股吧
奧來(lái)德	4.82%	-0.14%	股吧
中微公司	4.81%	0.00%	股吧
長(zhǎng)春高新	4.75%	-0.21%	股吧
恒生電子	4.28%	-0.37%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：57.38%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24國(guó)債02 0.26% --
前一持倉(cāng)占比合計(jì)：0.26%
持倉(cāng)截止日期: 2024-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)債02	0.26%	--

公司觀點(diǎn)

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5.20%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
30.49%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
4.16%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
明年軍工怎么看？
故事新解：傳統(tǒng)文化與基金投資
2025年共讀經(jīng)典年終盤(pán)點(diǎn)
北證50近期有何亮點(diǎn)？
白銀還能買(mǎi)嗎？

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-26	1.2163	2.2053	-0.02%
12-25	1.2165	2.2055	0.25%
12-24	1.2135	2.2025	-0.27%
12-23	1.2168	2.2058	-0.07%
12-22	1.2177	2.2067	0.45%
12-19	1.2123	2.2013	0.67%
12-18	1.2042	2.1932	-0.48%
12-17	1.2100	2.1990	2.19%
12-16	1.1841	2.1731	-0.84%
12-15	1.2496	2.1836	-0.30%
12-12	1.2533	2.1873	0.98%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-26

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	2.35%	-2.35%	23.48%	34.72%	32.10%	26.89%	15.84%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.43%	4.29%	2.49%	21.58%	26.62%	24.71%	35.43%	20.90%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1821 \| 2334	1410 \| 2328	1951 \| 2320	880 \| 2301	732 \| 2264	733 \| 2261	1223 \| 2187	1037 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	26.92%	3.97%	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%	0.64%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	681 \| 2347	597 \| 2353	462 \| 2331	1183 \| 2336	606 \| 2322	2119 \| 2326	2109 \| 2322	249 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2057 \| 2336	942 \| 2330	110 \| 2299	1349 \| 2205	355 \| 2086	679 \| 1974	1063 \| 1913	1432 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 93.12%
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：精選一帶一路主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資，業(yè)績(jī)優(yōu)于同類(lèi)平均，表現(xiàn)良好?；鸾?jīng)理有6年基金管理經(jīng)驗(yàn)。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	93.12%
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-10-15~至今	王鵬	6年又75天	114.89%
2017-06-10~2019-10-14	王鵬狄曉嬌	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦縛鵬王鵬狄曉嬌	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦縛鵬王鵬	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦縛鵬	2天	0.00%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
137	4	今天申購(gòu)的，明天才能看到持倉(cāng)嗎	基民sYErEe	12-26 17:59
31	0	套利也不好套呀！兩三天就抹平溢價(jià)了	帶著嘴巴去旅行	12-26 13:06
124	0	國(guó)投新絲路LOF（161224）今日收盤(pán)價(jià)沖到近期	愛(ài)做鎖倉(cāng)	12-25 22:46
48	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-25 17:20
92	0	說(shuō)好的長(zhǎng)線看好，沒(méi)想到這么難熬。拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)？同泰	白兔財(cái)星	12-25 15:02
35	0	今天場(chǎng)內(nèi)咋漲停了？	股友d63396086r	12-25 13:58
31	0	今天場(chǎng)內(nèi)為啥漲停了??？這是啥基啊	股友d63396086r	12-25 13:56
78	2	今天白銀能轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)不，誰(shuí)能回答我一下	股友2189Z097g0	12-25 13:55
66	1	快逃啊，你大哥白銀lof崩了	方舟上的樹(shù)人	12-25 10:50
25	0	咋沒(méi)有人嗎？	干練的戚亦凡	12-25 09:57
64	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-24 17:19
54	0	今天分紅了	順其自然2022	12-16 12:44
46	0	看到海外券商15-20倍的杠桿配置能力，再看國(guó)內(nèi)券	儀態(tài)萬(wàn)千的何濤22	12-15 13:41
74	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-11 17:20
79	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-08 17:19
52	0	同泰新能源015146一年持有期基金，喜訊不斷傳來(lái)	燕燕復(fù)利	11-25 10:05
57	0	同泰滬深300（012912）指數(shù)增強(qiáng)基金具有突出	豪放不羈的呂杰	11-25 10:00
270	2	長(zhǎng)期單品：國(guó)投瑞銀新絲路	基民大廚	10-31 16:27
121	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	10-26 17:22
166	0	之前總覺(jué)得基金難選，直到試了方正機(jī)器人基金，是真給	玟玟公主	09-16 20:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1630元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0470元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0860元

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