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國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224

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單位凈值 (2025-12-02): 1.2464-0.46%; 近1月：-4.47%; 近1年：22.68%

累計(jì)凈值: 2.1804; 近3月：2.61%; 近3年：10.64%

: 近6月：26.00%; 成立來(lái)：148.32%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王鵬
成立日：2015-04-10	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國(guó)投瑞銀基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
驕成超聲	9.46%	0.49%	股吧
新產(chǎn)業(yè)	7.05%	-1.06%	股吧
陽(yáng)光電源	6.11%	-0.48%	股吧
晶方科技	6.10%	-1.42%	股吧
人福醫(yī)藥	5.14%	-1.18%	股吧
潔美科技	4.86%	-0.76%	股吧
奧來(lái)德	4.82%	-0.36%	股吧
中微公司	4.81%	-0.62%	股吧
長(zhǎng)春高新	4.75%	-1.11%	股吧
恒生電子	4.28%	-1.56%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：57.38%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24國(guó)債02 0.26% --
前一持倉(cāng)占比合計(jì)：0.26%
持倉(cāng)截止日期: 2024-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)債02	0.26%	--

公司觀點(diǎn)

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4.64%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
24.25%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
4.39%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
降息對(duì)白銀還有用嗎？
科技開(kāi)始反彈了嗎？
軍工后市怎么看？
策略報(bào)告：當(dāng)前市場(chǎng)該怎么投
《金錢(qián)的藝術(shù)》

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-02	1.2464	2.1804	-0.46%
12-01	1.2521	2.1861	0.28%
11-28	1.2486	2.1826	0.56%
11-27	1.2417	2.1757	-0.15%
11-26	1.2436	2.1776	-0.27%
11-25	1.2470	2.1810	0.41%
11-24	1.2419	2.1759	0.05%
11-21	1.2413	2.1753	-2.28%
11-20	1.2702	2.2042	-0.87%
11-19	1.2814	2.2154	-0.23%
11-18	1.2843	2.2183	-0.39%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-4.47%	2.61%	26.00%	31.92%	22.68%	17.91%	10.64%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.16%	-1.88%	1.50%	20.33%	22.18%	20.31%	25.31%	13.56%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1973 \| 2320	1947 \| 2317	769 \| 2311	694 \| 2291	592 \| 2258	837 \| 2244	1184 \| 2172	1044 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	26.92%	3.97%	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%	0.64%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	681 \| 2347	597 \| 2353	462 \| 2331	1183 \| 2336	606 \| 2322	2119 \| 2326	2109 \| 2322	249 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2057 \| 2336	942 \| 2330	110 \| 2299	1349 \| 2205	355 \| 2086	679 \| 1974	1063 \| 1913	1432 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 93.12%
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：精選一帶一路主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資，業(yè)績(jī)優(yōu)于同類(lèi)平均，表現(xiàn)良好?；鸾?jīng)理有6年基金管理經(jīng)驗(yàn)。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	93.12%
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-10-15~至今	王鵬	6年又51天	110.43%
2017-06-10~2019-10-14	王鵬狄曉嬌	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦縛鵬王鵬狄曉嬌	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦縛鵬王鵬	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦縛鵬	2天	0.00%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
32	0	同泰新能源015146一年持有期基金，喜訊不斷傳來(lái)	燕燕復(fù)利	11-25 10:05
31	0	同泰滬深300（012912）指數(shù)增強(qiáng)基金具有突出	豪放不羈的呂杰	11-25 10:00
236	2	長(zhǎng)期單品：國(guó)投瑞銀新絲路	基民大廚	10-31 16:27
98	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	10-26 17:22
135	0	之前總覺(jué)得基金難選，直到試了方正機(jī)器人基金，是真給	玟玟公主	09-16 20:08
110	0	方正富邦致盛湯戈今日漲超3%，印證了知識(shí)復(fù)利的力量	小嘻米	09-09 00:30
99	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	08-28 18:20
193	0	同泰大健康基金今日斬獲3.25%漲幅，近一年54%	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 02:33
157	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	07-17 17:21
147	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:29
157	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:29
176	1	今天的凈值被那個(gè)什么吃了嗎	落袋vs為安	05-26 16:48
214	0	國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào)	國(guó)投瑞銀王鵬	04-24 19:00
451	1	國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào)	國(guó)投瑞銀王鵬	04-20 04:32
177	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	04-18 17:06
350	2	今年不錯(cuò)啊	楷隸行草	04-12 17:45
230	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	03-28 17:18
321	0	全網(wǎng)都在分析北交所！我們?cè)缭谲?chē)上笑看風(fēng)云變幻專(zhuān)注北	股友L3n6858966	03-24 02:09
182	0	這支基金么就啦！	大發(fā)四海地雪舞	02-27 14:59
326	0	公告國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-20 17:06

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國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三

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近3月收益	-- 元
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2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1630元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0470元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0860元

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