基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.34770.16%
近1月：-0.25%
近1年：6.29%

累計(jì)凈值

2.0317
近3月：0.62%
近3年：12.50%

近6月：3.46%
成立來：151.13%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3477 2.0317 0.16%
    11-27 1.3456 2.0296 -0.10%
    11-26 1.3470 2.0310 -0.16%
    11-25 1.3491 2.0331 0.14%
    11-24 1.3472 2.0312 0.06%
    11-21 1.3464 2.0304 -0.33%
    11-20 1.3508 2.0348 -0.06%
    11-19 1.3516 2.0356 0.04%
    11-18 1.3510 2.0350 -0.17%
    11-17 1.3533 2.0373 0.01%
    11-14 1.3532 2.0372 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.25%
    0.62%
    3.46%
    4.69%
    6.29%
    10.83%
    12.50%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    16 | 866
    762 | 850
    132 | 832
    77 | 800
    84 | 752
    82 | 748
    106 | 638
    153 | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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