基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.33580.06%
近1月：1.22%
近1年：6.44%

累計(jì)凈值

2.0198
近3月：2.35%
近3年：9.67%

近6月：3.12%
成立來：148.92%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3358 2.0198 0.06%
    09-02 1.3350 2.0190 -0.27%
    09-01 1.3386 2.0226 -0.01%
    08-29 1.3387 2.0227 -0.05%
    08-28 1.3394 2.0234 0.10%
    08-27 1.3381 2.0221 -0.62%
    08-26 1.3465 2.0305 -0.01%
    08-25 1.3467 2.0307 0.24%
    08-22 1.3435 2.0275 0.23%
    08-21 1.3404 2.0244 0.10%
    08-20 1.3391 2.0231 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    1.22%
    2.35%
    3.12%
    3.77%
    6.44%
    9.13%
    9.67%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    604 | 788
    40 | 788
    93 | 776
    73 | 738
    91 | 728
    143 | 697
    120 | 600
    225 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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