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富國天盈債券(LOF)C(161015

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單位凈值 (2026-02-27): 1.30170.02%; 近1月：0.08%; 近1年：1.49%

累計凈值: 2.0347; 近3月：0.36%; 近3年：7.07%

: 近6月：0.56%; 成立來：121.09%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：70.56億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：俞曉斌
成立日：2011-05-23	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21招商 4.00% --
21中國 2.60% --
21寧波 2.45% --
21中國 2.43% --
23附息 2.30% --
前五持倉占比合計：13.78%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21招商	4.00%	--
21中國	2.60%	--
21寧波	2.45%	--
21中國	2.43%	--
23附息	2.30%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3017	2.0347	0.02%
02-26	1.3015	2.0345	-0.04%
02-25	1.3020	2.0351	-0.03%
02-24	1.3024	2.0356	0.02%
02-13	1.3021	2.0353	0.01%
02-12	1.3020	2.0351	0.02%
02-11	1.3018	2.0349	0.02%
02-10	1.3016	2.0346	0.01%
02-09	1.3015	2.0345	0.02%
02-06	1.3012	2.0341	0.04%
02-05	1.3007	2.0335	0.03%

更多凈值信息>

富國天盈債券(LOF)C成立以來，總計分紅 2次，拆分2次
2014-12-30 每份派現(xiàn)金0.0550元
2014-06-24 每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-05-23 每份基金份額折算1.2548份
2011-11-22 每份基金份額折算1.0160份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.08%	0.36%	0.56%	0.26%	1.49%	4.92%	7.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	574 \| 869	609 \| 863	750 \| 851	701 \| 815	778 \| 863	629 \| 747	487 \| 645	538 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.27%	0.29%	0.58%	0.20%	1.50%	1.10%	0.69%	0.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	702 \| 868	372 \| 871	684 \| 838	331 \| 755	551 \| 819	69 \| 800	399 \| 502	372 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.35%	3.64%	2.61%	1.40%	6.81%	4.67%	8.00%	5.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	510 \| 868	515 \| 819	240 \| 406	112 \| 341	83 \| 254	66 \| 226	40 \| 201	91 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.48%
2018-12-31 0.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金保持合適的杠桿水平，優(yōu)化流動性結(jié)構(gòu)，以“信用優(yōu)先”為前提，通過更深入的研究和實地調(diào)研挖掘市場個券品種的投資機會。

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.48%
2018-12-31	0.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-16~至今	俞曉斌	290天	1.10%
2024-03-01~2025-05-15	俞曉斌陳倩	1年又75天	3.84%
2019-03-22~2024-02-29	俞曉斌	4年又345天	21.81%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞曉斌	8天	0.20%
2017-01-23~2019-03-12	李羿	2年又48天	11.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
179	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第4	基金資訊	01-21 20:10
213	0	美聯(lián)儲降息周期重啟，寬松環(huán)境利好債券，申萬菱信可轉(zhuǎn)	超級蘿莉吖	12-24 11:21
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362	0	就是一只垃圾。	股友pFWGwU	12-19 05:33
504	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第3	基金資訊	10-27 19:37
3642	2	大A反彈！10只混債基金測評！	養(yǎng)基大叔基金測評	09-24 20:49
614	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年中期	基金資訊	08-29 18:51
2615	5	7.31早盤播報：PMI數(shù)據(jù)出爐，雙債迎來晴天開局	姚姚超會攢錢	07-31 12:37
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619	0	，唯有割肉。	基民zD6XF1	07-15 14:44
2030	63	幫忙看看那個叫翻了十翻的家伙是不是改名了還是注銷了	股友2772k5z585	07-13 13:43
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747	3	橫了一天了，你們賣了嗎	基美拉	07-02 14:45
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-12-30	每份派現(xiàn)金0.0550元
2014-06-24	每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-05-23	每份基金份額折算1.2548份
2011-11-22	每份基金份額折算1.0160份

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