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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.80%
近1年：21.07%

單位凈值 (2026-01-15)

2.47640.17%
近3月：3.18%
近3年：17.92%

累計(jì)凈值

2.4764
近6月：17.06%
成立來(lái)：147.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    5.80%
    3.18%
    17.06%
    3.75%
    21.07%
    34.79%
    17.92%
    同類(lèi)平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    5.65%
    2.76%
    15.63%
    3.76%
    17.98%
    29.07%
    9.94%
    同類(lèi)排名
    2831 | 4757
    2841 | 4713
    3203 | 4510
    2671 | 4088
    2945 | 4768
    2714 | 3420
    2040 | 2509
    1454 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.22%
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 17:53
40 1 換基金，搞毛線(xiàn)，買(mǎi)幾只破股，死活不換 有條理的武炫0 09-17 14:10
32 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 18:09
50 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 08-24 17:21
40 0 公告關(guān)于深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新 基金資訊 08-05 17:21
50 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:23
57 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 17:20
74 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 21:45
66 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:16
344 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
59 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 18:35
63 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 18:35
102 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:33
75 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:33
148 14 萬(wàn)科有什么好，幾年都爬不起來(lái)，基金經(jīng)理都這么想的 有條理的武炫0 02-05 11:23
100 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:53
114 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-23 17:27
135 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 15:34
160 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 19:27
149 0 公告深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 08-26 17:06
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