基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.79%
近1年：10.03%

單位凈值 (2025-11-28)

1.39660.47%
近3月：1.38%
近3年：17.48%

累計(jì)凈值

1.3966
近6月：14.67%
成立來(lái)：38.69%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2018-06-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    -1.79%
    1.38%
    14.67%
    10.19%
    10.03%
    17.00%
    17.48%
    同類(lèi)平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.14%
    -1.97%
    1.08%
    13.59%
    8.68%
    8.60%
    14.43%
    12.40%
    同類(lèi)排名
    3602 | 4672
    1241 | 4562
    1936 | 4331
    2707 | 3932
    2777 | 3410
    2621 | 3216
    2010 | 2428
    1383 | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.51%
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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164 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-01 08:07
98 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-29 10:03
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159 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:40
170 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
655 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
439 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
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