基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：6.74%
近1年：28.25%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3698-1.05%
近3月：12.48%
近3年：8.95%

累計(jì)凈值

1.3698
近6月：8.24%
成立來(lái)：36.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2018-06-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.85%
    6.74%
    12.48%
    8.24%
    8.07%
    28.25%
    7.23%
    8.95%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.17%
    6.81%
    11.52%
    6.77%
    6.67%
    28.02%
    4.49%
    4.01%
    同類排名
    3612 | 4257
    3259 | 4203
    3137 | 3946
    3225 | 3565
    2999 | 3420
    2525 | 2991
    1980 | 2278
    1365 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.51%
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-01 08:07
27 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-29 10:03
27 0 穩(wěn)！同泰大健康全市場(chǎng)排名第一！創(chuàng)新藥+出海邏輯硬邦 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 13:59
45 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-21 09:22
100 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C：014939）今日漲幅2.79% 沈璽征 07-18 06:43
87 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:07
104 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:40
115 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
607 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
395 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
755 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 08:06
499 1 [圖片] 真實(shí)之風(fēng)胡子 09-30 13:11
765 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-03 08:02
653 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 08:07
493 0 這個(gè)雞不知怎么回事，為什么不按照深證走？ 股友yY9wTS 07-23 10:54
713 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-17 22:28
531 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:06
542 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-24 18:34
781 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-19 08:05
822 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1