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凈值估算(25-09-04 13:14)

--
近1月：28.22%
近1年：89.34%

單位凈值 (2025-09-03)

0.97870.09%
近3月：58.83%
近3年：64.24%

累計凈值

2.9481
近6月：42.23%
成立來：194.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9787 2.9481 0.09%
    09-02 0.9778 2.9454 -4.37%
    09-01 1.0225 3.0801 3.20%
    08-29 0.9908 2.9846 0.22%
    08-28 0.9886 2.9779 5.85%
    08-27 0.9340 2.8135 0.12%
    08-26 0.9329 2.8102 0.34%
    08-25 0.9297 2.8005 2.80%
    08-22 0.9044 2.7243 4.28%
    08-21 0.8673 2.6125 0.17%
    08-20 0.8658 2.6080 1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.79%
    28.22%
    58.83%
    42.23%
    44.29%
    89.34%
    60.52%
    64.24%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    4.86%
    28.51%
    59.02%
    41.47%
    43.43%
    88.07%
    56.11%
    56.36%
    同類排名
    609 | 4257
    190 | 4203
    51 | 3950
    153 | 3567
    287 | 3420
    344 | 2997
    114 | 2278
    69 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
13 1 買一手，都能買崩，賣了賣了 道心破碎就梭哈 09-04 10:46
22 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-27 18:21
424 3 今天波段賣出27.5個點，仍盈余36個點，只是每周 queen75 08-25 11:12
19 0 今天滿倉上 H華子 08-19 08:51
52 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:51
43 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:29
36 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 18:28
170 4 這個手續(xù)費是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
479 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
382 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
58 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
83 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
56 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
51 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
532 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:03
55 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 03-19 20:16
75 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
61 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
47 0 來個漲停 細致的歐熠素 03-18 13:35
104 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 01-20 19:03
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