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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-11-28)

107.23180.02%
近3月：0.29%
近3年：7.13%

累計凈值

1.0723
近6月：0.52%
成立來：7.21%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：37.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂瑞君
成 立 日：2022-08-26管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 107.2318 1.0723 0.02%
    11-27 107.2087 1.0721 -0.01%
    11-26 107.2143 1.0721 -0.03%
    11-25 107.2508 1.0725 -0.01%
    11-24 107.2564 1.0726 0.01%
    11-21 107.2417 1.0724 -0.01%
    11-20 107.2487 1.0725 0.00%
    11-19 107.2452 1.0725 0.01%
    11-18 107.2388 1.0724 -0.01%
    11-17 107.2467 1.0725 0.01%
    11-14 107.2341 1.0723 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.10%
    0.29%
    0.52%
    0.75%
    1.61%
    4.96%
    7.13%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.14%
    0.23%
    -0.22%
    -1.55%
    -0.90%
    -0.52%
    -1.14%
    同類排名
    173 | 654
    422 | 649
    416 | 631
    197 | 597
    187 | 556
    343 | 537
    269 | 369
    244 | 300
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 這個ETF是不是沒有交易手續(xù)費？ didiaodidao 11-21 14:54
34 0 公告博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 17:20
44 0 公告博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-29 17:21
220 0 博覽債市一周丨經(jīng)濟內(nèi)生動能有待增強 ETF指慧家 09-22 15:13
198 0 博覽債市一周丨短期低通脹格局或不會明顯改變，把握債 ETF指慧家 09-17 15:39
69 1 年化1.7%，還不如定期存款。 俺們財神附身 09-09 18:48
59 0 聚焦金融市場變化！全球長債開啟跌勢，投資者避險需求 清清之水6 09-04 11:43
44 0 公告博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 17:21
253 5 這也太能跌了，這么平的基金居然跌這么多，有人知道為 追漲必賺532 07-25 09:26
99 0 香！南華瑞澤近一月745個蛋，股票投的券商要出季報 股友7P9985t021 07-24 20:46
64 0 南華瑞澤近一月753個蛋，頂純債2年，7免實用。小 好吃貓68 07-23 10:29
57 0 公告博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 17:23
74 0 今天又能穩(wěn)穩(wěn)收蛋，南華瑞澤從沒讓我失望過。市場短暫 米奇66 07-17 11:19
55 1 這個風(fēng)險大不大？ gomy3366 07-14 18:15
118 1 誰知道買這個國開手續(xù)費是多少？比如我想買10萬的， 股友prKuCV 07-09 23:12
54 0 索米價值坐擁者 06-27 14:04
62 0 公告博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-25 19:53
424 2 30年國債ETF博時逆市吸金3億！機構(gòu)：中短利率補 債基收蛋寶 06-24 11:59
53 0 這個票第一次接觸，有沒有懂的兄弟指點一下 林之洋 06-24 11:16
389 3 為啥有人剛買入就要賣出，為啥 起手就天胡 06-20 15:06
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