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單位凈值 (2026-02-27)

109.02350.03%
近1月：0.19%
近1年：1.73%

累計凈值

1.0902
近3月：0.51%
近3年：8.81%

近6月：0.87%
成立來：9.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇卿云等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 109.0235 1.0902 0.03%
    02-26 108.9915 1.0899 -0.03%
    02-25 109.0197 1.0902 -0.02%
    02-24 109.0445 1.0904 0.04%
    02-13 108.9990 1.0900 0.00%
    02-12 108.9950 1.0900 0.02%
    02-11 108.9746 1.0897 0.00%
    02-10 108.9771 1.0898 -0.01%
    02-09 108.9913 1.0899 0.03%
    02-06 108.9598 1.0896 0.03%
    02-05 108.9266 1.0893 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.51%
    0.87%
    0.32%
    1.73%
    4.78%
    8.81%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.14%
    -0.14%
    -0.27%
    -0.21%
    -0.42%
    -0.96%
    -1.10%
    -0.33%
    同類排名
    267 | 663
    259 | 663
    243 | 652
    141 | 629
    312 | 661
    149 | 570
    231 | 416
    170 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

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34 0 公告關(guān)于華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-25 17:21
78 0 快跑，我買進來了，馬上開始斷崖式下跌 櫻散琉璃 02-13 11:00
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