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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.00%

單位凈值 (2025-05-09)

107.95060.01%
近3月：0.16%
近3年：--

累計凈值

1.0795
近6月：1.34%
成立來：7.95%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：51.06億元（2025-03-31）基金經理：蘇卿云等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.31%
    0.16%
    1.34%
    0.15%
    3.00%
    6.65%
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    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
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    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.17%
    0.11%
    -0.83%
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    0.06%
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    -- | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    一般

    一般

    一般

    --
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