基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.24%
近1年：29.49%

單位凈值 (2025-08-28)

1.3514-0.04%
近3月：1.47%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3514
近6月：16.29%
成立來：35.14%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2024-04-03管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    SAP公司
    		 14.66% -- 股吧
    西門子
    		 9.79% -- 股吧
    安聯(lián)保險(xiǎn)有
    		 7.94% -- 股吧
    德國電信
    		 6.66% -- 股吧
    空中客車有
    		 6.23% -- 股吧
    德國萊茵金
    		 4.91% -- 股吧
    慕尼黑再保
    		 4.30% -- 股吧
    西門子能源
    		 3.98% -- 股吧
    德意志交易
    		 3.12% -- 股吧
    德意志銀行
    		 2.93% -- 股吧

    前十持倉占比合計(jì)：64.52%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.49%
    -1.24%
    1.47%
    16.29%
    30.08%
    29.49%
    --
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.89%
    -1.30%
    -0.13%
    5.99%
    --
    26.38%
    50.04%
    85.39%
    同類排名
    314 | 351
    308 | 353
    330 | 345
    51 | 337
    34 | 330
    132 | 318
    -- | 241
    -- | 175
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30130.90%
    2024-12-3181.81%
    2024-06-30193.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
119 10 我回大A了。各位，后會(huì)有期！ 望江而上三千尺 09-01 14:42
72 0 別問，問就是漲！ 純真善良的少年心567 09-01 13:27
41 3 開盤價(jià)1.357，漲幅+0.37% 望江而上三千尺 09-01 13:12
15 0 拉啊，短期底部也反彈不了嗎 我有一個(gè)小莽檸 09-01 09:58
24 0 a股下來了呀，你趕緊上去呀 子同2017 09-01 09:54
33 0 截止07:05期貨24029匯率8.3251預(yù)計(jì)今 望江而上三千尺 09-01 07:05
404 13 0123全部成交?。。?！ 多文妹妹價(jià)值投資 08-31 21:44
168 5 截止本周結(jié)束期貨23965匯率8.3227預(yù)計(jì)下周 望江而上三千尺 08-31 21:24
89 4 有點(diǎn)惡心了，真心話 烏雅兆惠車輪放平 08-30 10:21
87 0 此基27%美股，73%歐股權(quán)重DTE能源25%（美 只付出不求回報(bào) 08-30 09:15
25 1 兩萬三再買吧，現(xiàn)在買要虧 股友Y3975r3656 08-29 17:56
19 0 也是昏了頭了，非要進(jìn) 清炒芥蘭 08-29 17:07
239 2 大利好 宣武老百姓談國債 08-29 17:00
19 0 [笑哭] 滿藏嘉措 08-29 16:28
158 3 買買買，加倉了2層，1.3w。 烏雅兆惠車輪放平 08-29 15:37
32 2 不是這要震蕩到啥時(shí)候？兩個(gè)多月了 納么美麗 08-29 15:02
11 0 雞主家飄白帆了嗎 AIk 08-29 14:04
15 0 ，狗基，不要出來禍害人 股友675I11q568 08-29 12:51
17 1 傻彼，跌成狗了 sunlightgugu 08-29 12:35
12 0 現(xiàn)在虧1.63個(gè)點(diǎn) 子同2017 08-29 10:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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