基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：0.63%
近1年：28.75%

單位凈值 (2025-10-15)

1.34930.07%
近3月：-1.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3493
近6月：13.02%
成立來：34.93%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2024-04-03管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    SAP公司
    		 14.66% -- 股吧
    西門子
    		 9.79% -- 股吧
    安聯(lián)保險(xiǎn)有
    		 7.94% -- 股吧
    德國電信
    		 6.66% -- 股吧
    空中客車有
    		 6.23% -- 股吧
    德國萊茵金
    		 4.91% -- 股吧
    慕尼黑再保
    		 4.30% -- 股吧
    西門子能源
    		 3.98% -- 股吧
    德意志交易
    		 3.12% -- 股吧
    德意志銀行
    		 2.93% -- 股吧

    前十持倉占比合計(jì)：64.52%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.63%
    -1.12%
    13.02%
    29.88%
    28.75%
    --
    --
    同類平均
    -1.94%
    0.23%
    8.05%
    23.45%
    23.53%
    24.41%
    47.13%
    76.25%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.38%
    4.04%
    1.09%
    13.90%
    --
    24.90%
    59.29%
    95.15%
    同類排名
    115 | 355
    147 | 354
    332 | 349
    288 | 344
    93 | 330
    91 | 321
    -- | 259
    -- | 183
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30130.90%
    2024-12-3181.81%
    2024-06-30193.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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