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易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(007978

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單位凈值 (2026-02-04): 0.2683-0.22%; 近1月：13.02%; 近1年：80.07%

累計(jì)凈值: 0.2683; 近3月：23.81%; 近3年：139.55%

: 近6月：44.95%; 成立來：135.35%

類型：QDII-商品	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：殷春濤
成立日：2019-10-11	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比
B 01/02/26 6.20%
25農(nóng)發(fā)01 2.23%
25農(nóng)發(fā)31 2.22%
前三持倉占比合計(jì)：10.65%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
B 01/02/26	6.20%
25農(nóng)發(fā)01	2.23%
25農(nóng)發(fā)31	2.22%

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投資A股核心指數(shù)
24.88%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
29.37%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
56.32%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
02-04	0.2683	0.2683	-0.22%
02-03	0.2689	0.2689	5.74%
02-02	0.2543	0.2543	-4.00%
01-30	0.2649	0.2649	-9.09%
01-29	0.2914	0.2914	0.14%
01-28	0.2910	0.2910	3.74%
01-27	0.2805	0.2805	2.07%
01-26	0.2748	0.2748	1.48%
01-23	0.2708	0.2708	1.35%
01-22	0.2672	0.2672	1.60%
01-21	0.2630	0.2630	1.39%

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易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-7.80%	13.02%	23.81%	44.95%	13.02%	80.07%	137.43%	139.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.52%	10.69%	15.29%	22.61%	10.69%	35.33%	64.74%	76.20%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 22	3 \| 22	4 \| 22	2 \| 21	3 \| 22	1 \| 21	2 \| 19	6 \| 18
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	11.72%	16.76%	4.60%	24.29%	-6.67%	15.38%	4.84%	4.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 22	2 \| 22	3 \| 21	4 \| 21	20 \| 21	1 \| 21	6 \| 21	17 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	69.57%	17.65%	10.19%	-10.00%	-9.09%	7.32%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 22	8 \| 21	6 \| 19	18 \| 18	15 \| 18	4 \| 18	-- \| 18	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	殷春濤	301天	52.44%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春濤	148天	23.94%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	3.65%
2019-10-11~2024-07-26	周宇	4年又290天	20.18%

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156	0	大宗 \| 黃金ETF低開調(diào)整，美聯(lián)儲1月維持利率不	賽道觀察家	01-22 20:50
270	4	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)A類人民幣份額	基金資訊	01-22 14:38
152	2	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)險提示公	基金資訊	01-21 21:30
226	1	黃金股全線爆發(fā)：湖南白銀、國城礦業(yè)雙雙漲停，現(xiàn)貨金	聊聊便利店	01-21 19:47
91	0	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-21 18:20
180	0	賽道 \| 黃金股震蕩反彈，美聯(lián)儲1月維持利率不變的	賽道觀察家	01-20 21:00
193	1	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)2026年1月	基金資訊	01-13 21:56
187	0	大宗 \| 黃金ETF高開低走，中國央行連續(xù)第14個	賽道觀察家	01-08 18:26
13501	42	貴金屬回調(diào)，如何理性看待后市？	掃地僧養(yǎng)基	01-07 11:05
235	0	大宗 \| 黃金ETF低開調(diào)整，美聯(lián)儲明年1月維持利	賽道觀察家	12-25 21:27
157	1	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)2025年12	基金資訊	12-25 18:06
201	1	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)險提示公	基金資訊	12-24 21:51
278	0	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)險提示公	基金資訊	12-23 19:40
234	2	公告易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)2025年12	基金資訊	12-23 12:25
243	0	大宗 \| 黃金ETF小幅收跌，美聯(lián)儲明年1月維持利	賽道觀察家	12-19 18:59
245	0	大宗 \| 黃金ETF小幅收漲，美聯(lián)儲明年1月維持利	賽道觀察家	12-18 18:43
289	0	大宗 \| 黃金ETF高開活躍，美聯(lián)儲明年1月維持利	賽道觀察家	12-12 18:44
280	0	大宗 \| 黃金ETF高開活躍，美聯(lián)儲本周降息25個	賽道觀察家	12-10 18:38
325	0	大宗 \| 黃金ETF低開調(diào)整，央行連續(xù)13個月增持	賽道觀察家	12-08 21:27

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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