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凈值估算(25-05-12 15:00)

--
近1月：9.49%
近1年：24.73%

單位凈值 (2025-05-12)

1.29091.66%
近3月：8.38%
近3年：--

累計凈值

1.3369
近6月：12.40%
成立來：34.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2024-03-27管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.51%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-12 1.2909 1.3369 1.66%
    05-09 1.2698 1.3158 0.95%
    05-08 1.2579 1.3039 0.13%
    05-07 1.2563 1.3023 0.71%
    05-06 1.2474 1.2934 0.96%
    04-30 1.2356 1.2816 0.41%
    04-29 1.2305 1.2765 -0.34%
    04-28 1.2347 1.2807 0.99%
    04-25 1.2226 1.2686 -0.04%
    04-24 1.2231 1.2691 -0.23%
    04-23 1.2259 1.2719 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.48%
    9.49%
    8.38%
    12.40%
    7.61%
    24.73%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    跟蹤標(biāo)的
    4.70%
    9.58%
    6.89%
    10.80%
    6.46%
    15.18%
    15.12%
    23.78%
    同類排名
    688 | 3731
    237 | 3666
    130 | 3465
    173 | 3112
    470 | 3365
    494 | 2737
    -- | 2121
    -- | 1725
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3199.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 05-12 17:06
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77 2 怎么還不分紅 曬干的毛毛蟲 05-12 11:14
34 1 本來選來做一個網(wǎng)格條件單的，交易不活躍，觸發(fā)后成交 欣高216 05-09 14:09
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易方達基金

管理規(guī)模：19457.44億旗下基金：770只
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